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Capstone Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.79억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
14.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.32%
1년 예상 수익률
+14.26%
3년 예상 수익률
+62.8%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
+US$363만
(+2.1%)
자금 흐름
+US$446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.42%
보유액
27
신규
1
증가
6
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$231만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$112만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$75.4만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$62.3만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$20.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$28.7만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$22.1만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$3.47만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$7.71천 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5.21천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.43% |
| 2 | 정보기술 | 1.64% |
| 3 | 임의소비재 | 0.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.37% |
| 5 | 에너지 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| – | – |
-306
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
|
27
KLA
KLAC
US$2133억
| – | – |
-950
| 청산됨 | -US$28.7만 | – |
|
유사한 펀드
KSCM
PWP
Capstone Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capstone Capital 측은 US$1.79억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.75억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Capstone Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 6개 증가, 9개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chevron 주식으로, 1,046주를 보유했으며 가치는 US$21.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 KLA 주식으로, 추정 금액은 US$28.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Capstone Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chevron 주식으로, US$21.4만 상당의 1,046주를 매수했어요.
- Capstone Capital 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Capstone Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3.47만예요.
- Capstone Capital 측은 2026년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capstone Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 97% 비중을 차지해요.
- Capstone Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Capstone Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$1.79억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Capstone Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.