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Capstone Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
14.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.63 M
(+2.1%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.42%
Posición
27
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 754 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 623 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 206 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 287 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 221 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 34.7 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.71 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 5.21 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.43% |
| 2 | Tecnología | 1.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.44% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.37% |
| 5 | Energía | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| – | – |
-306
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
|
27
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| – | – |
-950
| Cerradas | -USD 287 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Capstone Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capstone Capital mantenía 27 posiciones por un valor de USD 179 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Capstone Capital muestra 1 nuevos, Aumentaron 6, 9 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chevron: 1,046 acciones con un valor de USD 214 k. La mayor venta fue KLA, por un valor estimado de USD 287 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Capstone Capital en T3 2026 fue Chevron: 1,046 acciones por un valor de USD 214 k.
- Capstone Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Capstone Capital durante T3 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 34.7 k.
- Capstone Capital cerró por completo su posición en KLA en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Capstone Capital representan 97% de su cartera de USD 179 M en T3 2026.
- Capstone Capital abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capstone Capital aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de Capstone Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.