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CC
Capstone Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
14.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.63 M
(+2.1%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.42%
Posición
27
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 754 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 623 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 206 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 287 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 221 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 34.7 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.71 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 5.21 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.43% |
| 2 | Tecnología | 1.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.44% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.37% |
| 5 | Energía | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 84.4 M | 47.21% |
1,898,081
+24,847
| +1% | +USD 1.12 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 40.7 M | 22.77% |
1,081,750
+16,227
| +2% | +USD 623 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 20.8 M | 11.62% |
522,765
+378
| +0.1% | +USD 14.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 14.4 M | 8.05% |
186,119
+29,462
| +19% | +USD 2.31 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 10.2 M | 5.72% |
215,948
+15,288
| +8% | +USD 754 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 976 k | 0.55% |
2,931
-24
| -0.8% | -USD 7.71 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 777 k | 0.43% |
3,401
-9
| -0.3% | -USD 1.93 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 741 k | 0.41% |
1,445
+1
| +0.1% | +USD 462 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 630 k | 0.35% |
8,051
-429
| -5% | -USD 34.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 855 M
| USD 545 k | 0.31% |
21,545
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 414 k | 0.23% |
3,957
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 402 k | 0.23% |
525
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 399 k | 0.22% |
1,161
-15
| -1% | -USD 5.21 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 399 k | 0.22% |
1,603
-2
| -0.1% | -USD 508 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 384 k | 0.21% |
10,150
-8
| -0.1% | -USD 357 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 363 k | 0.2% |
3,595
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 343 k | 0.19% |
4,133
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 282 k | 0.16% |
370
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 265 k | 0.15% |
778
-4
| -0.5% | -USD 1.38 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
USD 519 M
| USD 263 k | 0.15% |
29,450
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 238 k | 0.13% |
2,130
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 230 k | 0.13% |
701
-1
| -0.1% | -USD 312 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 219 k | 0.12% |
3,978
-81
| -2% | -USD 4.55 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 214 k | 0.12% |
+1,046
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 203 k | 0.11% |
191
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
I
DWM
KSCM
RC
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RFA
LEP
Revisión del portafolio de Capstone Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capstone Capital mantenía 27 posiciones por un valor de USD 179 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Capstone Capital muestra 1 nuevos, Aumentaron 6, 9 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chevron: 1,046 acciones con un valor de USD 214 k. La mayor venta fue KLA, por un valor estimado de USD 287 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Capstone Capital en T3 2026 fue Chevron: 1,046 acciones por un valor de USD 214 k.
- Capstone Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Capstone Capital durante T3 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 34.7 k.
- Capstone Capital cerró por completo su posición en KLA en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Capstone Capital representan 97% de su cartera de USD 179 M en T3 2026.
- Capstone Capital abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capstone Capital aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de Capstone Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.