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CC
Capstone Capital 投資組合持股
AUM
US$1.79億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
14.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.32%
1年估算報酬率
+14.26%
3年估算報酬率
+62.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.79億
AUM 成長
+US$363萬
(+2.1%)
資金流向
+US$446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.42%
持股
27
新
1
增持
6
減碼
9
已平倉
2
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$231萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$112萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$75.4萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$20.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$28.7萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$22.1萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$3.47萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$7,709 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5,206 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.43% |
| 2 | 科技 | 1.64% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.44% |
| 4 | 通訊服務 | 0.37% |
| 5 | 能源 | 0.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$8437萬 | 47.21% |
1,898,081
+24,847
| +1% | +US$112萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$4068萬 | 22.77% |
1,081,750
+16,227
| +2% | +US$62.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$2076萬 | 11.62% |
522,765
+378
| +0.1% | +US$1.49萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1438萬 | 8.05% |
186,119
+29,462
| +19% | +US$231萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1023萬 | 5.72% |
215,948
+15,288
| +8% | +US$75.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$97.6萬 | 0.55% |
2,931
-24
| -0.8% | -US$7,709 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$77.7萬 | 0.43% |
3,401
-9
| -0.3% | -US$1,930 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$74.1萬 | 0.41% |
1,445
+1
| +0.1% | +US$462 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$63萬 | 0.35% |
8,051
-429
| -5% | -US$3.47萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55億
| US$54.5萬 | 0.31% |
21,545
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$41.4萬 | 0.23% |
3,957
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$40.2萬 | 0.23% |
525
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$39.9萬 | 0.22% |
1,161
-15
| -1% | -US$5,206 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$39.9萬 | 0.22% |
1,603
-2
| -0.1% | -US$508 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
Las Vegas Sands
LVS
US$246億
| US$38.4萬 | 0.21% |
10,150
-8
| -0.1% | -US$357 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$36.3萬 | 0.2% |
3,595
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$34.3萬 | 0.19% |
4,133
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$28.2萬 | 0.16% |
370
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$26.5萬 | 0.15% |
778
-4
| -0.5% | -US$1,379 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.19億
| US$26.3萬 | 0.15% |
29,450
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$23.8萬 | 0.13% |
2,130
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$23萬 | 0.13% |
701
-1
| -0.1% | -US$312 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$21.9萬 | 0.12% |
3,978
-81
| -2% | -US$4,553 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413億
| US$21.4萬 | 0.12% |
+1,046
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$20.3萬 | 0.11% |
191
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
I
DWM
KSCM
RC
PWP
RWM
RFA
LEP
Capstone Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Capstone Capital持有27個部位，價值US$1.79億，較前一季的US$1.75億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Capstone Capital的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加6檔、減碼9檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Chevron：共1,046股，價值US$21.4萬。 最大的一筆賣出是KLA，估計金額為US$28.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Capstone Capital在2026年第3季最大筆買進的是Chevron：共買進1,046股，價值US$21.4萬。
- Capstone Capital在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Capstone Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$3.47萬。
- Capstone Capital於2026年第3季完全出清KLA，估計賣出金額為US$28.7萬。
- 在2026年第3季，Capstone Capital的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占97%。
- Capstone Capital在2026年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Capstone Capital的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$1.79億。
根據Capstone Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。