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JESC
J.E. Simmons & Co 投資組合持股
AUM
US$1.77億
週轉率
13.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.99%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.77億
AUM 成長
+US$2797萬
(+19%)
資金流向
+US$44.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.29%
持股
74
新
8
增持
20
減碼
31
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$48.2萬 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$34.6萬 |
| 3 |
Glass House Brands
GLAS
|
+US$33.9萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$31.2萬 |
| 5 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$25.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$57萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$53.3萬 |
| 3 |
Electromed
ELMD
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$22.2萬 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$21.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.73% |
| 2 | 醫療保健 | 13.32% |
| 3 | 科技 | 2.05% |
| 4 | 金融 | 1.85% |
| 5 | 通訊服務 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3620萬 | 20.4% |
48,342
-783
| -2% | -US$57萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Electromed
ELMD
US$2.27億
| US$2047萬 | 11.53% |
483,822
-9,000
| -2% | -US$28.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$1285萬 | 7.24% |
489,712
-2,909
| -0.6% | -US$7.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1273萬 | 7.17% |
409,362
-7,361
| -2% | -US$22.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1225萬 | 6.9% |
232,199
-3,781
| -2% | -US$19.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1070萬 | 6.03% |
157,317
-2,016
| -1% | -US$13.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$742萬 | 4.18% |
160,869
+10,459
| +7% | +US$48.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$707萬 | 3.98% |
134,090
-2,517
| -2% | -US$11.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$639萬 | 3.6% |
8,682
-20
| -0.2% | -US$1.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$577萬 | 3.25% |
96,696
-1,869
| -2% | -US$11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$486萬 | 2.74% |
132,693
+9,800
| +8% | +US$34.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$419萬 | 2.36% |
19,093
-111
| -0.6% | -US$2.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$275萬 | 1.55% |
81,142
-1,331
| -2% | -US$4.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$207萬 | 1.17% |
29,026
-325
| -1% | -US$2.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
US$1.55億
| US$200萬 | 1.13% |
34,625
-822
| -2% | -US$4.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$149萬 | 0.84% |
14,525
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$129萬 | 0.72% |
24,579
-893
| -4% | -US$4.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$123萬 | 0.69% |
44,373
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$119萬 | 0.67% |
12,291
+406
| +3% | +US$3.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$118萬 | 0.66% |
3,594
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$107萬 | 0.6% |
5,351
+134
| +3% | +US$2.76萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$106萬 | 0.6% |
2,119
-4
| -0.2% | -US$1,923 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$80.5萬 | 0.45% |
35,337
+1,542
| +5% | +US$3.51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$78.8萬 | 0.44% |
3,308
-83
| -2% | -US$2.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$75.9萬 | 0.43% |
7,955
+585
| +8% | +US$5.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CMP
OS
MVM
BFAG
CSI
MG
SCM
RP
J.E. Simmons & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，J.E. Simmons & Co持有74個部位，價值US$1.77億，較前一季的US$1.5億增加19%。 其前十大持股占投資組合的74%。
J.E. Simmons & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加20檔、減碼31檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Glass House Brands：共26,105股，價值US$33.9萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$57萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的85%，其次為醫療保健和科技。
- J.E. Simmons & Co在2026年第2季最大筆買進的是Glass House Brands：共買進26,105股，價值US$33.9萬。
- J.E. Simmons & Co在2026年第2季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$48.2萬。
- J.E. Simmons & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$57萬。
- J.E. Simmons & Co於2026年第2季完全出清Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$53.3萬。
- 在2026年第2季，J.E. Simmons & Co的投資組合規模為US$1.77億，前十大持股占74%。
- J.E. Simmons & Co在2026年第2季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- J.E. Simmons & Co的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.77億。
根據J.E. Simmons & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。