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JESC

J.E. Simmons & Co Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 13,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
Kapitalfluss
+447.708 $
Kapitalfluss %
0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,29 %
Position
74
Neu
8
Aufgestockt
20
Reduziert
31
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+482.312 $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+346.273 $
3
GLAS-Symbol
Glass House Brands
GLAS
+339.365 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+312.002 $
5
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+251.511 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+570.178 $
2
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+532.978 $
3
ELMD-Symbol
Electromed
ELMD
+288.533 $
4
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+222.148 $
5
KR-Symbol
Kroger
KR
+214.186 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,73 %
2 Gesundheitswesen 13,32 %
3 Technologie 2,05 %
4 Finanzwesen 1,85 %
5 Kommunikationsdienste 0,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
36,2 Mio. $ 20,4 %
48.342
-783
-2 % -570.178 $
2025 Q4
2 Quartale
ELMD-Symbol
2
Electromed
ELMD
227 Mio. $
20,5 Mio. $ 11,53 %
483.822
-9.000
-2 % -288.533 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTL-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
12,8 Mio. $ 7,24 %
489.712
-2.909
-0,6 % -75.841 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDX-Symbol
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
12,7 Mio. $ 7,17 %
409.362
-7.361
-2 % -222.148 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 6,9 %
232.199
-3.781
-2 % -198.682 $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 6,03 %
157.317
-2.016
-1 % -131.156 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
7,42 Mio. $ 4,18 %
160.869
+10.459
+7 % +482.312 $
2025 Q4
2 Quartale
BAI-Symbol
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
7,07 Mio. $ 3,98 %
134.090
-2.517
-2 % -114.345 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,39 Mio. $ 3,6 %
8.682
-20
-0,2 % -13.760 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,77 Mio. $ 3,25 %
96.696
-1.869
-2 % -109.845 $
2025 Q4
2 Quartale
CORO-Symbol
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,74 %
132.693
+9.800
+8 % +346.273 $
2026 Q1
1 Quartal
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,36 %
19.093
-111
-0,6 % -23.278 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,55 %
81.142
-1.331
-2 % -44.106 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,17 %
29.026
-325
-1 % -22.638 $
2025 Q4
2 Quartale
MINV-Symbol
15
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
155 Mio. $
2 Mio. $ 1,13 %
34.625
-822
-2 % -41.314 $
2025 Q4
2 Quartale
EMXC-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,84 %
14.525
– –
2025 Q4
2 Quartale
BINC-Symbol
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,72 %
24.579
-893
-4 % -46.643 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,69 %
44.373
– –
2025 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,67 %
12.291
+406
+3 % +38.530 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,66 %
3.594
– –
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,6 %
5.351
+134
+3 % +27.551 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,6 %
2.119
-4
-0,2 % -1.923 $
2025 Q4
2 Quartale
GOVT-Symbol
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
804.977 $ 0,45 %
35.337
+1.542
+5 % +35.117 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
788.434 $ 0,44 %
3.308
-83
-2 % -20.834 $
2025 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
759.225 $ 0,43 %
7.955
+585
+8 % +54.980 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon 177 Mio. $ AUM 91,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
RIHO Partners Tucson, Arizona 178 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von J.E. Simmons & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt J.E. Simmons & Co 74 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von J.E. Simmons & Co für Q2 2026 weist 8 neu, 20 erhöht, 31 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Glass House Brands: 26.105 Aktien im Wert von 339.365 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 570.178 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von J.E. Simmons & Co im Q2 2026 war Glass House Brands: 26.105 Aktien im Wert von 339.365 $.
  • J.E. Simmons & Co hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 482.312 $.
  • Der größte Positionsabbau von J.E. Simmons & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 570.178 $.
  • J.E. Simmons & Co hat seine Position in Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 532.978 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von J.E. Simmons & Co machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • J.E. Simmons & Co eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von J.E. Simmons & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von J.E. Simmons & Co für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .