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JESC

J.E. Simmons & Co Posiciones de la cartera

AUM USD 177 M Rotación 13.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.99%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28 M
Flujo de capital
+USD 448 k
Flujo de capital %
0.25%
10 principales posiciones (%)
74.29%
Posición
74
Nuevas
8
Aumentadas
20
Reducidas
31
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+USD 482 k
2
icono de CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+USD 346 k
3
icono de GLAS
Glass House Brands
GLAS
+USD 339 k
4
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 312 k
5
icono de IXN
iShares Global Tech ETF
IXN
+USD 252 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 570 k
2
icono de VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+USD 533 k
3
icono de ELMD
Electromed
ELMD
+USD 289 k
4
icono de FNDX
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+USD 222 k
5
icono de KR
Kroger
KR
+USD 214 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 80.73%
2 Atención médica 13.32%
3 Tecnología 2.05%
4 Finanzas 1.85%
5 Servicios de comunicación 0.95%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 36.2 M 20.4%
48,342
-783
-2% -USD 570 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ELMD
2
Electromed
ELMD
USD 227 M
USD 20.5 M 11.53%
483,822
-9,000
-2% -USD 289 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPTL
3
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
USD 12.8 M 7.24%
489,712
-2,909
-0.6% -USD 75.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDX
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 12.7 M 7.17%
409,362
-7,361
-2% -USD 222 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDF
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 12.3 M 6.9%
232,199
-3,781
-2% -USD 199 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DYNF
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 10.7 M 6.03%
157,317
-2,016
-1% -USD 131 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IUSB
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 7.42 M 4.18%
160,869
+10,459
+7% +USD 482 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BAI
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
USD 7.07 M 3.98%
134,090
-2,517
-2% -USD 114 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 6.39 M 3.6%
8,682
-20
-0.2% -USD 13.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 5.77 M 3.25%
96,696
-1,869
-2% -USD 110 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CORO
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
USD 4.86 M 2.74%
132,693
+9,800
+8% +USD 346 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de QUAL
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 4.19 M 2.36%
19,093
-111
-0.6% -USD 23.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHG
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 2.75 M 1.55%
81,142
-1,331
-2% -USD 44.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 2.07 M 1.17%
29,026
-325
-1% -USD 22.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MINV
15
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
USD 155 M
USD 2 M 1.13%
34,625
-822
-2% -USD 41.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EMXC
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 1.49 M 0.84%
14,525
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de BINC
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 1.29 M 0.72%
24,579
-893
-4% -USD 46.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHF
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 1.23 M 0.69%
44,373
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de USMV
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 1.19 M 0.67%
12,291
+406
+3% +USD 38.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.18 M 0.66%
3,594
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.07 M 0.6%
5,351
+134
+3% +USD 27.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.06 M 0.6%
2,119
-4
-0.2% -USD 1.92 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOVT
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 805 k 0.45%
35,337
+1,542
+5% +USD 35.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 788 k 0.44%
3,308
-83
-2% -USD 20.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IXUS
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
USD 759 k 0.43%
7,955
+585
+8% +USD 55 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

CMP
Christine Messmer PC Collegeville, Pennsylvania AUM de USD 177 M
OS
Objectivity Squared Charleston, South Carolina AUM de USD 178 M 31.14% Rendimiento estimado a 1 año
MVM
Medicxi Ventures Management St. Helier, Jersey AUM de USD 177 M 212.06% Rendimiento estimado a 1 año
BFAG
Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida AUM de USD 177 M 21.44% Rendimiento estimado a 1 año
CSI
Cross Staff Investments Pittsford, New York AUM de USD 178 M 21.21% Rendimiento estimado a 1 año
MG
Montaka Global Sydney AUM de USD 178 M
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon AUM de USD 177 M 91.13% Rendimiento estimado a 1 año
RP
RIHO Partners Tucson, Arizona AUM de USD 178 M

Revisión del portafolio de J.E. Simmons & Co en T2 2026

Al cierre de T2 2026, J.E. Simmons & Co mantenía 74 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 19% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de J.E. Simmons & Co muestra 8 nuevos, Aumentaron 20, 31 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Glass House Brands: 26,105 acciones con un valor de USD 339 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 570 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.

  • La mayor compra de J.E. Simmons & Co en T2 2026 fue Glass House Brands: 26,105 acciones por un valor de USD 339 k.
  • J.E. Simmons & Co fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 482 k.
  • La mayor reducción de J.E. Simmons & Co durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 570 k.
  • J.E. Simmons & Co cerró por completo su posición en Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 533 k.
  • Las diez principales posiciones de J.E. Simmons & Co representan 74% de su cartera de USD 177 M en T2 2026.
  • J.E. Simmons & Co abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de J.E. Simmons & Co aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.

Según el Informe 13F de J.E. Simmons & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.