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PFA

Presper Financial Architects Posiciones de la cartera

AUM USD 192 M Rotación 18.97%
Rendimiento estimado a 1 año 21.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 192 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.4 M
Flujo de capital
-USD 1.49 M
Flujo de capital %
-0.78%
10 principales posiciones (%)
87.73%
Posición
58
Nuevas
8
Aumentadas
18
Reducidas
19
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 246 k
2
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 233 k
3
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 226 k
4
icono de CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+USD 205 k
5
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 194 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 987 k
2
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 774 k
3
icono de QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+USD 353 k
4
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 276 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 252 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.14%
2 Tecnología 3.49%
3 Finanzas 1.62%
4 Productos básicos de consumo 0.8%
5 Servicios de comunicación 0.59%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XLK
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
USD 31.7 M 16.54%
166,401
-4,528
-3% -USD 774 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de FBND
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
USD 28.2 M 14.7%
619,230
+4,253
+0.7% +USD 194 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MAGS
3
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5728 M
USD 21.9 M 11.41%
340,161
-66
-0% -USD 4.36 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CGMM
4
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3508 M
USD 21.2 M 11.04%
641,960
+257
+0% +USD 8.09 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CGNG
5
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 3024 M
USD 17.8 M 9.26%
473,897
+202
+0% +USD 7.17 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de EFA
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
USD 14.6 M 7.61%
140,351
+2,262
+2% +USD 233 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de FSMD
7
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2542 M
USD 13 M 6.8%
246,489
-375
-0.2% -USD 18.5 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IWF
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 11.4 M 5.96%
92,027
+903
+1% +USD 109 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IJR
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
USD 5.72 M 2.98%
38,557
+198
+0.5% +USD 27.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 4.97 B
USD 2.74 M 1.43%
9,458
-364
-4% -USD 104 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VOO
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 2.21 M 1.15%
3,217
-300
-9% -USD 200 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VIOO
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4044 M
USD 1.89 M 0.99%
13,730
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de IJH
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
USD 1.55 M 0.81%
20,073
-213
-1% -USD 15.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IBM
14
IBM
IBM
USD 226 mil M
USD 1.45 M 0.76%
5,166
-10
-0.2% -USD 2.52 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de QUS
15
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1594 M
USD 1.26 M 0.65%
6,717
-1,937
-22% -USD 353 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de HBAN
16
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.4 mil M
USD 858 k 0.45%
48,406
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de BIL
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
USD 829 k 0.43%
9,041
+259
+3% +USD 23.7 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BRK.A
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.15 B
USD 749 k 0.39%
1
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de XOM
19
ExxonMobil
XOM
USD 725 mil M
USD 696 k 0.36%
5,092
-9
-0.2% -USD 1.35 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 635 k 0.33%
1,704
-623
-27% -USD 252 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPYM
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
USD 628 k 0.33%
7,148
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de PG
22
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
USD 620 k 0.32%
4,225
+96
+2% +USD 14 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
USD 508 k 0.26%
1,551
-100
-6% -USD 31.1 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JNJ
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
USD 496 k 0.26%
1,951
+12
+0.6% +USD 2.8 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BRK.B
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
USD 462 k 0.24%
924
+33
+4% +USD 15.9 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3

Fondos similares

WWWM
White Wing Wealth Management The Wodlands, Texas AUM de USD 192 M 23.21% Rendimiento estimado a 1 año
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Granby Capital Management Miami Beach, Florida AUM de USD 192 M 17.25% Rendimiento estimado a 1 año
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Strategic Financial Planning Plano, Texas AUM de USD 192 M 20.45% Rendimiento estimado a 1 año
HPM
H. Partners Management New York AUM de USD 191 M 5.95% Rendimiento estimado a 1 año
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Chico Wealth RIA Chico, California AUM de USD 192 M 33.02% Rendimiento estimado a 1 año
EMCIP
Ewing Morris & Co Investment Partners Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 191 M 23.88% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Atlantic Investment Management New York AUM de USD 192 M 37.41% Rendimiento estimado a 1 año
SF
Seros Financial Tempe, Arizona AUM de USD 192 M 26.19% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Presper Financial Architects en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Presper Financial Architects mantenía 58 posiciones por un valor de USD 192 M, un aumento de 14% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Presper Financial Architects muestra 8 nuevos, Aumentaron 18, 19 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 2,433 acciones con un valor de USD 340 k. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 987 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Presper Financial Architects en T2 2026 fue Intel: 2,433 acciones por un valor de USD 340 k.
  • Presper Financial Architects fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 233 k.
  • La mayor reducción de Presper Financial Architects durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 987 k.
  • Presper Financial Architects cerró por completo su posición en Verizon en T2 2026, con una venta estimada de USD 276 k.
  • Las diez principales posiciones de Presper Financial Architects representan 88% de su cartera de USD 192 M en T2 2026.
  • Presper Financial Architects abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Presper Financial Architects aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 192 M.

Según el Informe 13F de Presper Financial Architects correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.