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PFA

Presper Financial Architects Ativos da carteira

AUM US$ 192 mi Giro 18,97%
Retorno est. (1 ano) 21,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,47%
Retorno est. (1 ano)
+21,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 192 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,49 mi
Fluxo de capital (%)
-0,78%
10 maiores posições (%)
87,73%
Posição
58
Nova
8
Aumentada
18
Reduzida
19
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 246 mil
2
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 233 mil
3
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 226 mil
4
ícone de CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+US$ 205 mil
5
ícone de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+US$ 194 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 987 mil
2
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 774 mil
3
ícone de QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+US$ 353 mil
4
ícone de VZ
Verizon
VZ
+US$ 276 mil
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 252 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 92,14%
2 Tecnologia 3,49%
3 Financeiro 1,62%
4 Bens de consumo básico 0,8%
5 Serviços de comunicação 0,59%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XLK
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
US$ 31,7 mi 16,54%
166.401
-4.528
-3% -US$ 774 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de FBND
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
US$ 28,2 mi 14,7%
619.230
+4.253
+0,7% +US$ 194 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de MAGS
3
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,72 bi
US$ 21,9 mi 11,41%
340.161
-66
-0% -US$ 4,36 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de CGMM
4
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,51 bi
US$ 21,2 mi 11,04%
641.960
+257
+0% +US$ 8,09 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de CGNG
5
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 3,02 bi
US$ 17,8 mi 9,26%
473.897
+202
+0% +US$ 7,17 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de EFA
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
US$ 14,6 mi 7,61%
140.351
+2.262
+2% +US$ 233 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de FSMD
7
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,54 bi
US$ 13 mi 6,8%
246.489
-375
-0,2% -US$ 18,5 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de IWF
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
US$ 11,4 mi 5,96%
92.027
+903
+1% +US$ 109 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de IJR
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
US$ 5,72 mi 2,98%
38.557
+198
+0,5% +US$ 27,2 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de AAPL
10
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
US$ 2,74 mi 1,43%
9.458
-364
-4% -US$ 104 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VOO
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
US$ 2,21 mi 1,15%
3.217
-300
-9% -US$ 200 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VIOO
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,05 bi
US$ 1,89 mi 0,99%
13.730
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de IJH
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
US$ 1,55 mi 0,81%
20.073
-213
-1% -US$ 15,6 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de IBM
14
IBM
IBM
US$ 228 bi
US$ 1,45 mi 0,76%
5.166
-10
-0,2% -US$ 2,52 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de QUS
15
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,6 bi
US$ 1,26 mi 0,65%
6.717
-1.937
-22% -US$ 353 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de HBAN
16
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,4 bi
US$ 858 mil 0,45%
48.406
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de BIL
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
US$ 829 mil 0,43%
9.041
+259
+3% +US$ 23,7 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de BRK.A
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
US$ 749 mil 0,39%
1
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de XOM
19
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
US$ 696 mil 0,36%
5.092
-9
-0,2% -US$ 1,35 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de MSFT
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
US$ 635 mil 0,33%
1.704
-623
-27% -US$ 252 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SPYM
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
US$ 628 mil 0,33%
7.148
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de PG
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 620 mil 0,32%
4.225
+96
+2% +US$ 14 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
US$ 508 mil 0,26%
1.551
-100
-6% -US$ 31,1 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de JNJ
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
US$ 496 mil 0,26%
1.951
+12
+0,6% +US$ 2,8 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de BRK.B
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
US$ 462 mil 0,24%
924
+33
+4% +US$ 15,9 mil
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3

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White Wing Wealth Management The Wodlands, Texas AUM de US$ 192 mi 23,21% Retorno est. (1 ano)
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Granby Capital Management Miami Beach, Florida AUM de US$ 192 mi 17,25% Retorno est. (1 ano)
SFP
Strategic Financial Planning Plano, Texas AUM de US$ 192 mi 20,45% Retorno est. (1 ano)
HPM
H. Partners Management New York AUM de US$ 191 mi 5,95% Retorno est. (1 ano)
CWR
Chico Wealth RIA Chico, California AUM de US$ 192 mi 33,02% Retorno est. (1 ano)
EMCIP
Ewing Morris & Co Investment Partners Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 191 mi 23,88% Retorno est. (1 ano)
AIM
Atlantic Investment Management New York AUM de US$ 192 mi 37,41% Retorno est. (1 ano)
SF
Seros Financial Tempe, Arizona AUM de US$ 192 mi 26,19% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Presper Financial Architects no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Presper Financial Architects detinha 58 posições avaliadas em US$ 192 mi, alta de 14% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Presper Financial Architects mostra 8 novas, 18 aumentaram, 19 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 2.433 ações no valor de US$ 340 mil. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 987 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Presper Financial Architects no T2 2026 foi Intel: 2.433 ações no valor de US$ 340 mil.
  • Presper Financial Architects foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 233 mil.
  • A maior redução de Presper Financial Architects em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 987 mil.
  • Presper Financial Architects encerrou totalmente sua posição em Verizon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 276 mil.
  • As dez maiores posições de Presper Financial Architects representam 88% de sua carteira de US$ 192 mi no T2 2026.
  • Presper Financial Architects abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Presper Financial Architects subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 192 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Presper Financial Architects referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.