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FHC
Fort Henry Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 182 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
15,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,57%
Retorno est. (1 ano)
+15,52%
Retorno est. (3 anos)
+36,95%
Retorno est. (5 anos)
+28,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 182 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,2 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,78%
Posição
17
Nova
–
Aumentada
10
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 838 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 589 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 237 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 172 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 125 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 583 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 433 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 251 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 13,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,4% |
| 2 | Industriais | 0,3% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 45,6 mi | 25,12% |
60.894
-801
| -1% | -US$ 583 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 31 mi | 17,08% |
313.230
+8.469
| +3% | +US$ 838 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 25,2 mi | 13,9% |
170.176
-3.153
| -2% | -US$ 433 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 19,4 mi | 10,68% |
248.902
+7.553
| +3% | +US$ 589 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 16,1 mi | 8,85% |
166.661
+978
| +0,6% | +US$ 93,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 11,9 mi | 6,53% |
287.287
-330
| -0,1% | -US$ 13,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7 mi | 3,86% |
18.927
+662
| +4% | +US$ 237 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 6,77 mi | 3,73% |
168.412
-6.492
| -4% | -US$ 251 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 4,88 mi | 2,69% |
50.005
+678
| +1% | +US$ 64,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 4,23 mi | 2,33% |
60.855
+1.335
| +2% | +US$ 90,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,59 mi | 1,98% |
41.987
+1.491
| +4% | +US$ 125 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,36 mi | 1,3% |
32.178
+2.339
| +8% | +US$ 172 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 1,29 mi | 0,71% |
26.730
+1.910
| +8% | +US$ 91,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
| US$ 1,14 mi | 0,63% |
22.793
+113
| +0,5% | +US$ 5,55 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 550 mil | 0,3% |
468
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$ 9,03 bi
| US$ 285 mil | 0,16% |
2.699
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 256 mil | 0,14% |
8.673
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Fort Henry Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fort Henry Capital detinha 17 posições avaliadas em US$ 182 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Fort Henry Capital não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 17 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Serviços de comunicação.
- Fort Henry Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 838 mil.
- A maior redução de Fort Henry Capital em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 583 mil.
- As dez maiores posições de Fort Henry Capital representam 95% de sua carteira de US$ 182 mi no T2 2026.
- Fort Henry Capital abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fort Henry Capital subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 182 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fort Henry Capital referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.