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Fort Henry Capital 投資組合持股
AUM
US$1.82億
週轉率
0%
1年估算報酬率
15.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.57%
1年估算報酬率
+15.52%
3年估算報酬率
+36.95%
5年估算報酬率
+28.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.82億
AUM 成長
+US$1617萬
(+9.8%)
資金流向
+US$103萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.78%
持股
17
新
–
增持
10
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$83.8萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$58.9萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$23.7萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$17.2萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$12.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$58.3萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$43.3萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$25.1萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$1.36萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.4% |
| 2 | 工業 | 0.3% |
| 3 | 通訊服務 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$4560萬 | 25.12% |
60,894
-801
| -1% | -US$58.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$3100萬 | 17.08% |
313,230
+8,469
| +3% | +US$83.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$2524萬 | 13.9% |
170,176
-3,153
| -2% | -US$43.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$1939萬 | 10.68% |
248,902
+7,553
| +3% | +US$58.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$1607萬 | 8.85% |
166,661
+978
| +0.6% | +US$9.35萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181億
| US$1185萬 | 6.53% |
287,287
-330
| -0.1% | -US$1.36萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$700萬 | 3.86% |
18,927
+662
| +4% | +US$23.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$96.1億
| US$677萬 | 3.73% |
168,412
-6,492
| -4% | -US$25.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.5億
| US$488萬 | 2.69% |
50,005
+678
| +1% | +US$6.47萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.9億
| US$423萬 | 2.33% |
60,855
+1,335
| +2% | +US$9.09萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$359萬 | 1.98% |
41,987
+1,491
| +4% | +US$12.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$236萬 | 1.3% |
32,178
+2,339
| +8% | +US$17.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834億
| US$129萬 | 0.71% |
26,730
+1,910
| +8% | +US$9.19萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.6億
| US$114萬 | 0.63% |
22,793
+113
| +0.5% | +US$5,552 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
GE Vernova
GEV
US$2466億
| US$55萬 | 0.3% |
468
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$92.5億
| US$28.5萬 | 0.16% |
2,699
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
SiriusXM
SIRI
US$90.9億
| US$25.6萬 | 0.14% |
8,673
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Fort Henry Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fort Henry Capital持有17個部位，價值US$1.82億，較前一季的US$1.65億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的95%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Fort Henry Capital未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由17個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為工業和通訊服務。
- Fort Henry Capital在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$83.8萬。
- Fort Henry Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$58.3萬。
- 在2026年第2季，Fort Henry Capital的投資組合規模為US$1.82億，前十大持股占95%。
- Fort Henry Capital在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Fort Henry Capital的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$1.82億。
根據Fort Henry Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。