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FWP
Fiduciary Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.82億
週轉率
15.71%
1年估算報酬率
22.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.34%
1年估算報酬率
+22.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.82億
AUM 成長
+US$2887萬
(+19%)
資金流向
+US$819萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.07%
持股
70
新
10
增持
31
減碼
14
已平倉
1
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1461萬 |
| 2 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$28.6萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$21.8萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$21.6萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$21.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$250萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$245萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$158萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$91.5萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$48.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.54% |
| 2 | 科技 | 6.31% |
| 3 | 工業 | 2.38% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.82% |
| 5 | 金融 | 1.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5469萬 | 30.1% |
79,623
-2,367
| -3% | -US$158萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3793萬 | 20.88% |
532,351
-13,137
| -2% | -US$91.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1463萬 | 8.05% |
+145,340
| 新 | +US$1461萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1341萬 | 7.38% |
44,238
-8,729
| -16% | -US$250萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$513萬 | 2.82% |
17,725
+200
| +1% | +US$5.72萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$482萬 | 2.66% |
6,461
+8
| +0.1% | +US$5,800 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$462萬 | 2.54% |
6,277
-705
| -10% | -US$48.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$456萬 | 2.51% |
56,576
-31,628
| -36% | -US$245萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$292萬 | 1.61% |
48,909
-467
| -0.9% | -US$2.74萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$275萬 | 1.51% |
7,362
+102
| +1% | +US$4.13萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Voyager Technologies
VOYG
US$15.5億
| US$251萬 | 1.38% |
77,684
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$219萬 | 1.21% |
9,199
+129
| +1% | +US$3.24萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$208萬 | 1.15% |
4,888
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$170萬 | 0.94% |
8,495
+310
| +4% | +US$6.37萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$160萬 | 0.88% |
20,917
-3,132
| -13% | -US$24萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$156萬 | 0.86% |
2,992
-23
| -0.8% | -US$1.15萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$145萬 | 0.8% |
4,058
+85
| +2% | +US$3.06萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$129萬 | 0.71% |
3,941
+32
| +0.8% | +US$9,938 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$119萬 | 0.65% |
23,452
+2,602
| +12% | +US$13.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$118萬 | 0.65% |
14,272
-365
| -2% | -US$2.91萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$94.6萬 | 0.52% |
3,844
-21
| -0.5% | -US$4,812 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$93.1萬 | 0.51% |
10,455
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$88.7萬 | 0.49% |
1,261
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$84.2萬 | 0.46% |
9,514
-1,615
| -15% | -US$14.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$65.9萬 | 0.36% |
4,442
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
DJFS
HCWM
SGM
COA
ANC
SBLIC
FHC
PWA
Fiduciary Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fiduciary Wealth Partners持有70個部位，價值US$1.82億，較前一季的US$1.53億增加19%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Fiduciary Wealth Partners在2026年第2季投入US$819萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼31個既有持股。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共145,340股，價值US$1463萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計減持了US$250萬。
- Fiduciary Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進145,340股，價值US$1463萬。
- Fiduciary Wealth Partners在2026年第2季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$13.1萬。
- Fiduciary Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計減持了US$250萬。
- Fiduciary Wealth Partners於2026年第2季完全出清Zillow，估計賣出金額為US$21.9萬。
- 在2026年第2季，Fiduciary Wealth Partners的投資組合規模為US$1.82億，前十大持股占80%。
- Fiduciary Wealth Partners在2026年第2季新增了10個部位，並平倉1個部位。
- Fiduciary Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.82億。
根據Fiduciary Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。