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LifeSteps Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
85.86%
1年估算報酬率
19.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.24%
1年估算報酬率
+19.56%
3年估算報酬率
+98.4%
5年估算報酬率
+102.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
-US$494萬
(-2.3%)
資金流向
-US$789萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.34%
持股
792
新
–
增持
31
減碼
75
已平倉
680
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$375萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$267萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$168萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$157萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$123萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$185萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$164萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$154萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$68.3萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$50萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.4% |
| 2 | 資訊科技 | 15.33% |
| 3 | 金融 | 5.29% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.28% |
| 5 | 必需消費品 | 2.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$3098萬 | 14.78% |
41,878
-2,582
| -6% | -US$185萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$2970萬 | 14.17% |
38,951
-2,022
| -5% | -US$154萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$982萬 | 4.68% |
42,989
-7,658
| -15% | -US$164萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$943萬 | 4.5% |
28,328
-200
| -0.7% | -US$6.42萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$705萬 | 3.37% |
13,750
-429
| -3% | -US$19.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$559萬 | 2.67% |
77,634
-6,621
| -8% | -US$50萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$529萬 | 2.52% |
27,007
-233
| -0.9% | -US$4.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$493萬 | 2.35% |
22,796
-1,084
| -5% | -US$24.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$476萬 | 2.27% |
6,220
+4,915
| +377% | +US$375萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$423萬 | 2.02% |
27,250
-1,367
| -5% | -US$22.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$415萬 | 1.98% |
28,303
-2,584
| -8% | -US$40萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$383萬 | 1.83% |
11,568
+264
| +2% | +US$9.23萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$382萬 | 1.82% |
117,518
-558
| -0.5% | -US$1.88萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$341萬 | 1.63% |
23,991
+12,107
| +102% | +US$168萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4億
| US$341萬 | 1.62% |
26,581
-899
| -3% | -US$12.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$313萬 | 1.49% |
84,504
-2,852
| -3% | -US$10.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$306萬 | 1.46% |
89,983
-4,418
| -5% | -US$15.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$300萬 | 1.43% |
10,795
-907
| -8% | -US$26.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
US Bancorp
USB
US$928億
| US$291萬 | 1.39% |
50,365
-9
| -0% | -US$562 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$290萬 | 1.39% |
65,858
+59,019
| +863% | +US$267萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211億
| US$234萬 | 1.12% |
28,212
-1,075
| -4% | -US$8.92萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$221萬 | 1.05% |
8,860
-1,577
| -15% | -US$40.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.2億
| US$208萬 | 0.99% |
51,898
-1,675
| -3% | -US$6.88萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$196萬 | 0.94% |
12,045
-7
| -0.1% | -US$1,095 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$190萬 | 0.91% |
7,274
-65
| -0.9% | -US$1.67萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
IF
NED
LifeSteps Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，LifeSteps Financial持有792個部位，管理資產為US$2.1億，較前一季的US$2.15億減少2.3%。 其前十大持股占投資組合的53%。
LifeSteps Financial於2026年第3季淨撤出US$789萬，平倉680個部位，並減持75檔持股。 最受矚目的出清持股是Micron Technology，這筆估值約為US$68.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
儘管趨勢相反，LifeSteps Financial仍增持了iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$375萬。
- LifeSteps Financial在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$375萬。
- LifeSteps Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$185萬。
- LifeSteps Financial於2026年第3季完全出清Micron Technology，估計賣出金額為US$68.3萬。
- 在2026年第3季，LifeSteps Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占53%。
- LifeSteps Financial在2026年第3季新增了0個部位，並平倉680個部位。
- LifeSteps Financial的投資組合價值較前一季下跌2.3%，降至US$2.1億。
根據LifeSteps Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。