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NED
Nancy E. Dempze 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
11.34%
1年估算報酬率
33.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.59%
1年估算報酬率
+33.81%
3年估算報酬率
+83.09%
5年估算報酬率
+106.57%
10年估算報酬率
+388.31%
AUM
US$2.09億
AUM 成長
+US$2691萬
(+15%)
資金流向
-US$264萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.26%
持股
97
新
5
增持
23
減碼
34
已平倉
6
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$76.1萬 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$71.8萬 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$70.8萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$66.5萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$153萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$68.6萬 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$65.3萬 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$58.5萬 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$46.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.47% |
| 2 | 醫療保健 | 15.63% |
| 3 | 工業 | 10.98% |
| 4 | 金融 | 10.83% |
| 5 | 其他 | 10.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1133萬 | 5.42% |
31,695
-793
| -2% | -US$28.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1112萬 | 5.32% |
55,597
-1,531
| -3% | -US$31.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1060萬 | 5.07% |
18,251
-1,673
| -8% | -US$68.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$946萬 | 4.53% |
32,682
+85
| +0.3% | +US$2.43萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$944萬 | 4.52% |
13,062
+454
| +4% | +US$20.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$877萬 | 4.19% |
22,072
-1,479
| -6% | -US$58.5萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$745萬 | 3.57% |
19,983
+1,029
| +5% | +US$41.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$718萬 | 3.44% |
5,990
+359
| +6% | +US$36.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$692萬 | 3.31% |
29,052
+35
| +0.1% | +US$8,785 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$604萬 | 2.89% |
31,857
-644
| -2% | -US$11.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$574萬 | 2.75% |
37,918
+148
| +0.4% | +US$2.34萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409億
| US$561萬 | 2.68% |
10,923
+324
| +3% | +US$16.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
13
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$558萬 | 2.67% |
11,261
-56
| -0.5% | -US$2.44萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$555萬 | 2.65% |
21,838
-259
| -1% | -US$6.04萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089億
| US$494萬 | 2.36% |
14,006
+226
| +2% | +US$7.35萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$411萬 | 1.97% |
28,058
+747
| +3% | +US$10.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$411萬 | 1.97% |
8,282
+472
| +6% | +US$20.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
18
American Express
AXP
US$2118億
| US$407萬 | 1.95% |
12,032
+2,243
| +23% | +US$71.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$393萬 | 1.88% |
17,556
+53
| +0.3% | +US$1.13萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
20
Abbott
ABT
US$1815億
| US$384萬 | 1.84% |
42,366
-1,984
| -4% | -US$18.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
21
Danaher
DHR
US$1610億
| US$367萬 | 1.76% |
19,293
-1,586
| -8% | -US$28.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
22
Xylem
XYL
US$243億
| US$349萬 | 1.67% |
29,563
+681
| +2% | +US$7.86萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$289萬 | 1.38% |
23,107
-2,095
| -8% | -US$25.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$272萬 | 1.3% |
29,447
+3,804
| +15% | +US$34.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Uber
UBER
US$1437億
| US$270萬 | 1.29% |
37,429
+3,515
| +10% | +US$25.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
PIA
PAM
HFS
HI
RC
IF
PFG
TIA
Nancy E. Dempze的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nancy E. Dempze持有97個部位，價值US$2.09億，較前一季的US$1.82億增加15%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Nancy E. Dempze的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加23檔、減碼34檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共2,815股，價值US$21.4萬。 最大的一筆賣出是UnitedHealth，估計金額為US$153萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的28%上升，其次為醫療保健和工業。
- Nancy E. Dempze在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共買進2,815股，價值US$21.4萬。
- Nancy E. Dempze在2026年第2季增持NextEra Energy的幅度最大，估計增加US$76.1萬。
- Nancy E. Dempze在2026年第2季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$153萬。
- Nancy E. Dempze於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$34萬。
- 在2026年第2季，Nancy E. Dempze的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占42%。
- Nancy E. Dempze在2026年第2季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Nancy E. Dempze的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.09億。
根據Nancy E. Dempze的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。