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NED
Nancy E. Dempze 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
11.34%
1年估算報酬率
33.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.59%
1年估算報酬率
+33.81%
3年估算報酬率
+83.09%
5年估算報酬率
+106.57%
10年估算報酬率
+388.31%
AUM
US$2.09億
AUM 成長
+US$2691萬
(+15%)
資金流向
-US$264萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.26%
持股
97
新
5
增持
23
減碼
34
已平倉
6
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$76.1萬 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$71.8萬 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$70.8萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$66.5萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$153萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$68.6萬 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$65.3萬 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$58.5萬 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$46.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 32.47% |
| 2 | 醫療保健 | 15.63% |
| 3 | 工業 | 10.98% |
| 4 | 金融 | 10.83% |
| 5 | 其他 | 10.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$7633億
| US$249萬 | 1.19% |
7,249
-200
| -3% | -US$6.42萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
27
Chevron
CVX
US$4428億
| US$243萬 | 1.16% |
14,634
+344
| +2% | +US$6.4萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
28
Canadian National Railway
CNI
US$732億
| US$214萬 | 1.02% |
17,920
-330
| -2% | -US$3.76萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
29
NextEra Energy
NEE
US$1645億
| US$193萬 | 0.92% |
21,975
+8,409
| +62% | +US$76.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$175萬 | 0.84% |
4,621
+1,659
| +56% | +US$66.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$171萬 | 0.82% |
5,228
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$165萬 | 0.79% |
3,301
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
33
Morgan Stanley
MS
US$2833億
| US$163萬 | 0.78% |
7,783
-800
| -9% | -US$15.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$159萬 | 0.76% |
6,336
-350
| -5% | -US$7.53萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$153萬 | 0.73% |
4,325
-80
| -2% | -US$2.86萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
36
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$147萬 | 0.71% |
6,231
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
37
UnitedHealth
UNH
US$3763億
| US$147萬 | 0.71% |
3,546
-4,139
| -54% | -US$153萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
38
Waste Connections
WCN
US$426億
| US$130萬 | 0.62% |
7,811
+4,471
| +134% | +US$70.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
39
IBM
IBM
US$2279億
| US$123萬 | 0.59% |
4,360
-1,100
| -20% | -US$27.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
40
Waste Management
WM
US$926億
| US$92.3萬 | 0.44% |
4,142
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
41
Exelixis
EXEL
US$160億
| US$89.8萬 | 0.43% |
16,500
-2,000
| -11% | -US$9.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
42
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204億
| US$89.6萬 | 0.43% |
2,102
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
43
Chubb
CB
US$1380億
| US$88.6萬 | 0.42% |
2,600
-200
| -7% | -US$6.52萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
44
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$73.6萬 | 0.35% |
8,495
+1,029
| +14% | +US$8.82萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
45
Wabtec
WAB
US$479億
| US$72.8萬 | 0.35% |
2,700
-250
| -8% | -US$6.61萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
46
Merck
MRK
US$3659億
| US$70.1萬 | 0.34% |
5,455
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
47
Costco
COST
US$4407億
| US$67.2萬 | 0.32% |
718
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
48
Global Payments
GPN
US$224億
| US$65.7萬 | 0.31% |
9,050
-1,900
| -17% | -US$13.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257億
| US$62.1萬 | 0.3% |
5,000
-1,000
| -17% | -US$12.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$53萬 | 0.25% |
3,875
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
HFS
IF
Nancy E. Dempze的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nancy E. Dempze持有97個部位，價值US$2.09億，較前一季的US$1.82億增加15%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Nancy E. Dempze的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加23檔、減碼34檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共2,815股，價值US$21.4萬。 最大的一筆賣出是UnitedHealth，估計金額為US$153萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的32%，較前一季的28%上升，其次為醫療保健和工業。
- Nancy E. Dempze在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共買進2,815股，價值US$21.4萬。
- Nancy E. Dempze在2026年第2季增持NextEra Energy的幅度最大，估計增加US$76.1萬。
- Nancy E. Dempze在2026年第2季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$153萬。
- Nancy E. Dempze於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$34萬。
- 在2026年第2季，Nancy E. Dempze的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占42%。
- Nancy E. Dempze在2026年第2季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Nancy E. Dempze的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.09億。
根據Nancy E. Dempze的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。