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NED
Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,31 %
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,9 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
-2,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,26 %
Position
97
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
34
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+760.640 $ |
| 2 |
American Express
AXP
|
+718.151 $ |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+707.690 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+665.185 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+416.334 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+685.913 $ |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+653.084 $ |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+585.395 $ |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+464.832 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,47 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,63 % |
| 3 | Industrie | 10,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,83 % |
| 5 | Sonstiges | 10,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
756 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,19 % |
7.249
-200
| -3 % | -64.209 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
27
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 1,16 % |
14.634
+344
| +2 % | +64.027 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
28
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,02 % |
17.920
-330
| -2 % | -37.575 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
29
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,92 % |
21.975
+8.409
| +62 % | +760.640 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
30
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 1,75 Mio. $ | 0,84 % |
4.621
+1.659
| +56 % | +665.185 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,82 % |
5.228
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 1,65 Mio. $ | 0,79 % |
3.301
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
33
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,78 % |
7.783
-800
| -9 % | -158.420 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
34
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,76 % |
6.336
-350
| -5 % | -75.301 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,73 % |
4.325
-80
| -2 % | -28.591 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
36
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,71 % |
6.231
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
37
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,71 % |
3.546
-4.139
| -54 % | -1,53 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
38
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
7.811
+4.471
| +134 % | +707.690 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,59 % |
4.360
-1.100
| -20 % | -277.145 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
40
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 923.169 $ | 0,44 % |
4.142
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
41
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
| 897.765 $ | 0,43 % |
16.500
-2.000
| -11 % | -97.375 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
42
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 896.293 $ | 0,43 % |
2.102
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
43
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 885.924 $ | 0,42 % |
2.600
-200
| -7 % | -65.234 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
44
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 736.092 $ | 0,35 % |
8.495
+1.029
| +14 % | +88.166 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
45
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 727.920 $ | 0,35 % |
2.700
-250
| -8 % | -66.101 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
46
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 700.967 $ | 0,34 % |
5.455
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
47
Costco
COST
438 Mrd. $
| 671.668 $ | 0,32 % |
718
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
48
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 656.668 $ | 0,31 % |
9.050
-1.900
| -17 % | -130.809 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 620.850 $ | 0,3 % |
5.000
-1.000
| -17 % | -120.554 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
50
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 529.790 $ | 0,25 % |
3.875
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Nancy E. Dempze 97 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Nancy E. Dempze für Q2 2026 weist 5 neu, 23 erhöht, 34 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 2.815 Aktien im Wert von 214.250 $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 1,53 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Nancy E. Dempze im Q2 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 2.815 Aktien im Wert von 214.250 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in NextEra Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 760.640 $.
- Der größte Positionsabbau von Nancy E. Dempze im Q2 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 340.175 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
- Nancy E. Dempze eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Nancy E. Dempze stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 209 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .