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NED
Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,31 %
AUM
71 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
-1,75 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
78
Neu
1
Aufgestockt
24
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+358.890 $ |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+329.082 $ |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+189.889 $ |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+178.536 $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+159.779 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+732.494 $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+431.000 $ |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+319.993 $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+294.537 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+280.255 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 24,13 % |
| 2 | Technologie | 21,6 % |
| 3 | Industrie | 15,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,72 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 4,16 % |
20.907
+122
| +0,6 % | +16.144 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
2
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 3,98 % |
25.858
-606
| -2 % | -64.898 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 3,91 % |
21.355
-982
| -4 % | -130.175 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,68 Mio. $ | 3,77 % |
69.436
-1.368
| -2 % | -53.070 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
5
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 3,65 % |
14.756
-982
| -6 % | -170.178 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 2,26 Mio. $ | 3,18 % |
46.320
+860
| +2 % | +40.788 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
7
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 3,02 % |
23.553
+214
| +0,9 % | +19.484 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
8
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 2,98 % |
39.636
+1.728
| +5 % | +86.700 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 2,94 % |
25.161
+727
| +3 % | +58.929 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
10
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 2,9 % |
27.067
+2.566
| +10 % | +189.889 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
11
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 2,82 % |
27.375
+720
| +3 % | +53.269 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
12
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 2,68 % |
29.203
+1.082
| +4 % | +69.545 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
13
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 2,63 % |
22.952
-604
| -3 % | -47.778 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
14
AptarGroup
ATR
8,05 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 2,61 % |
21.495
+295
| +1 % | +25.086 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 2,61 % |
28.720
+802
| +3 % | +49.827 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
16
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 2,51 % |
12.479
+677
| +6 % | +97.962 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
17
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 2,28 % |
18.767
+4.080
| +28 % | +329.082 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
18
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 2,14 % |
19.749
+1.389
| +8 % | +104.900 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,41 Mio. $ | 1,99 % |
18.968
-65
| -0,3 % | -4.748 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 1,89 % |
7.518
+655
| +10 % | +109.000 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
21
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 1,85 % |
8.012
+1.042
| +15 % | +159.779 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
22
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 1,66 % |
30.997
-118
| -0,4 % | -4.194 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
23
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,6 % |
18.115
+504
| +3 % | +30.123 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 1,42 % |
9.588
+1.563
| +19 % | +178.536 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
25
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 959.000 $ | 1,35 % |
4.946
-25
| -0,5 % | -4.654 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HFS
IF
Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Nancy E. Dempze 78 Positionen im Wert von 71 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 69,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Nancy E. Dempze für Q3 2017 weist 1 neu, 24 erhöht, 29 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war EOG Resources: 3.975 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf Comcast mit einem geschätzten Wert von 732.494 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Nancy E. Dempze im Q3 2017 war EOG Resources: 3.975 Aktien im Wert von 385.000 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in Analog Devices in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 329.082 $.
- Der größte Positionsabbau von Nancy E. Dempze im Q3 2017 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 732.494 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in Qualcomm im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 431.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q3 2017 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71 Mio. $ aus.
- Nancy E. Dempze hat in Q3 2017 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Nancy E. Dempze stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 71 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q3 2017 am 26. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .