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NED
Nancy E. Dempze 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.55%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+83.09%
5년 예상 수익률
+106.57%
10년 예상 수익률
+388.31%
AUM
US$7098만
AUM 성장
+US$127만
(+1.8%)
자금 흐름
-US$175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.49%
보유액
78
신규
1
증가
24
축소
29
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+US$35.9만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$32.9만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$19만 |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$17.9만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$16만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$73.2만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$43.1만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$32만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$29.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$28만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 24.13% |
| 2 | 정보기술 | 21.6% |
| 3 | 산업재 | 15.87% |
| 4 | 금융 | 9.72% |
| 5 | 필수소비재 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
US$5368억
| US$295만 | 4.16% |
20,907
+122
| +0.6% | +US$1.61만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
2
Automatic Data Processing
ADP
US$1141억
| US$283만 | 3.98% |
25,858
-606
| -2% | -US$6.49만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6504억
| US$278만 | 3.91% |
21,355
-982
| -4% | -US$13만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$268만 | 3.77% |
69,436
-1,368
| -2% | -US$5.31만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
5
3M
MMM
US$888억
| US$259만 | 3.65% |
14,756
-982
| -6% | -US$17만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$226만 | 3.18% |
46,320
+860
| +2% | +US$4.08만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3680억
| US$214만 | 3.02% |
23,553
+214
| +0.9% | +US$1.95만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
8
Abbott
ABT
US$1787억
| US$212만 | 2.98% |
39,636
+1,728
| +5% | +US$8.67만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
US$754억
| US$208만 | 2.94% |
25,161
+727
| +3% | +US$5.89만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Danaher
DHR
US$1666억
| US$206만 | 2.9% |
27,067
+2,566
| +10% | +US$19만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2629억
| US$200만 | 2.82% |
27,375
+720
| +3% | +US$5.33만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
12
Unilever
UL
US$1379억
| US$190만 | 2.68% |
29,203
+1,082
| +4% | +US$6.95만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1162억
| US$187만 | 2.63% |
22,952
-604
| -3% | -US$4.78만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
14
AptarGroup
ATR
US$80.4억
| US$186만 | 2.61% |
21,495
+295
| +1% | +US$2.51만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$252억
| US$185만 | 2.61% |
28,720
+802
| +3% | +US$4.98만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
16
Chubb
CB
US$1377억
| US$178만 | 2.51% |
12,479
+677
| +6% | +US$9.8만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$2063억
| US$162만 | 2.28% |
18,767
+4,080
| +28% | +US$32.9만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
18
Novartis
NVS
US$2968억
| US$152만 | 2.14% |
19,749
+1,389
| +8% | +US$10.5만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$141만 | 1.99% |
18,968
-65
| -0.3% | -US$4.75천 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$493억
| US$134만 | 1.89% |
7,518
+655
| +10% | +US$10.9만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
21
Home Depot
HD
US$3192억
| US$131만 | 1.85% |
8,012
+1,042
| +15% | +US$16만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$4943억
| US$118만 | 1.66% |
30,997
-118
| -0.4% | -US$4.19천 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
23
Xylem
XYL
US$202억
| US$114만 | 1.6% |
18,115
+504
| +3% | +US$3.01만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
US$135억
| US$101만 | 1.42% |
9,588
+1,563
| +19% | +US$17.9만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
25
Illumina
ILMN
US$434억
| US$95.9만 | 1.35% |
4,946
-25
| -0.5% | -US$4.65천 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
HFS
IF
Nancy E. Dempze의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Nancy E. Dempze 측은 US$7098만 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6972만에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Nancy E. Dempze의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 24개 증가, 29개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EOG Resources 주식으로, 3,975주를 보유했으며 가치는 US$38.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Comcast 주식으로, 추정 금액은 US$73.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Nancy E. Dempze의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 EOG Resources 주식으로, US$38.5만 상당의 3,975주를 매수했어요.
- Nancy E. Dempze 측이 2017년 3분기에 Analog Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$32.9만 규모예요.
- Nancy E. Dempze의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Comcast이며, 추정 감소액은 US$73.2만예요.
- Nancy E. Dempze 측은 2017년 3분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nancy E. Dempze의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7098만 중 34% 비중을 차지해요.
- Nancy E. Dempze 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Nancy E. Dempze의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$7098만에 이르렀어요.
2017년 10월 26일에 제출된 Nancy E. Dempze의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.