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NED
Nancy E. Dempze 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.07억
회전율
6.52%
1년 추정 수익률
29.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.52%
1년 예상 수익률
+29.37%
3년 예상 수익률
+94.52%
5년 예상 수익률
+111.5%
10년 예상 수익률
+383.06%
AUM
US$9954만
AUM 성장
-US$3736만
(-27%)
자금 흐름
-US$1841만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.87%
보유액
78
신규
–
증가
8
축소
41
청산됨
11
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$36.1만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$31만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$12.4만 |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$11.1만 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$10.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$99만 |
| 2 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$79.5만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$71.7만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$63.6만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$61.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 24.32% |
| 2 | 정보기술 | 21.34% |
| 3 | 기타 | 17.57% |
| 4 | 산업재 | 11.8% |
| 5 | 임의소비재 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$451만 | 4.53% |
32,991
-6,540
| -17% | -US$99만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
2
Automatic Data Processing
ADP
US$1216억
| US$398만 | 4% |
18,949
-2,265
| -11% | -US$49.6만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Danaher
DHR
US$1633억
| US$376만 | 3.78% |
16,726
-2,671
| -14% | -US$61.5만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$370만 | 3.72% |
14,405
+66
| +0.5% | +US$1.79만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$368만 | 3.69% |
20,713
-2,901
| -12% | -US$51.7만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$354만 | 3.56% |
32,540
-4,820
| -13% | -US$56.7만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$350만 | 3.52% |
24,353
-3,281
| -12% | -US$49.3만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
|
8
Mastercard
MA
US$5685억
| US$339만 | 3.4% |
10,733
-1,847
| -15% | -US$63.6만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
9
Abbott
ABT
US$1858억
| US$333만 | 3.35% |
30,668
-4,671
| -13% | -US$53만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
10
Canadian National Railway
CNI
US$766억
| US$331만 | 3.33% |
29,437
-3,833
| -12% | -US$44.8만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
11
Analog Devices
ADI
US$1983억
| US$324만 | 3.26% |
22,202
-3,335
| -13% | -US$52.5만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$286만 | 2.87% |
5,571
-508
| -8% | -US$25.5만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$252만 | 2.53% |
26,176
-5,094
| -16% | -US$49만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3475억
| US$232만 | 2.33% |
8,449
-474
| -5% | -US$14만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$327억
| US$229만 | 2.3% |
25,739
-1,704
| -6% | -US$16.5만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$221만 | 2.22% |
28,946
-4,156
| -13% | -US$38.9만 |
2022 Q1
1분기
|
|
17
AptarGroup
ATR
US$89.8억
| US$218만 | 2.19% |
21,068
-4,780
| -18% | -US$52.1만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
US$588억
| US$207만 | 2.08% |
8,399
-2,165
| -20% | -US$55만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
|
19
Rockwell Automation
ROK
US$449억
| US$207만 | 2.08% |
10,374
+493
| +5% | +US$11.1만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
20
Novartis
NVS
US$3027억
| US$198만 | 1.99% |
23,461
-432
| -2% | -US$3.79만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$197만 | 1.98% |
18,555
-3,465
| -16% | -US$43.4만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1496억
| US$179만 | 1.8% |
32,039
-8,471
| -21% | -US$51.3만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$165만 | 1.66% |
17,506
-3,684
| -17% | -US$40.9만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
24
Xylem
XYL
US$216억
| US$159만 | 1.59% |
20,280
-4,209
| -17% | -US$34.8만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$151만 | 1.52% |
16,357
-2,514
| -13% | -US$24.5만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
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Nancy E. Dempze의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Nancy E. Dempze의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$9954만였으며 전 분기 US$1.37억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Nancy E. Dempze 측은 2022년 2분기에 순 US$1841만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Church & Dwight Co 주식으로, 추정 US$79.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 기타 순이에요.
추세와 달리, Nancy E. Dempze 측은 Medtronic 보유액을 추정 US$36.1만만큼 늘렸어요.
- Nancy E. Dempze 측이 2022년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$36.1만 규모예요.
- Nancy E. Dempze의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$99만예요.
- Nancy E. Dempze 측은 2022년 2분기에 Church & Dwight Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nancy E. Dempze의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9954만 중 37% 비중을 차지해요.
- Nancy E. Dempze 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Nancy E. Dempze의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$9954만 규모가 됐어요.
2022년 7월 19일에 제출된 Nancy E. Dempze의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.