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NED
Nancy E. Dempze 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.27%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+83.09%
5년 예상 수익률
+106.57%
10년 예상 수익률
+388.31%
AUM
US$8285만
AUM 성장
+US$1187만
(+17%)
자금 흐름
+US$812만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.06%
보유액
82
신규
7
증가
41
축소
15
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$50.4만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$43.8만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$43.7만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$39.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$77.7만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$26.6만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$24.9만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$23.3만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$21.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.56% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 산업재 | 16.63% |
| 4 | 금융 | 9.7% |
| 5 | 기타 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$327만 | 3.95% |
23,422
+2,067
| +10% | +US$28.8만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
2
Mastercard
MA
US$5686억
| US$322만 | 3.88% |
21,255
+348
| +2% | +US$5.17만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
US$1198억
| US$316만 | 3.81% |
26,946
+1,088
| +4% | +US$12.4만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$315만 | 3.8% |
74,428
+4,992
| +7% | +US$20.9만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
5
3M
MMM
US$955억
| US$307만 | 3.71% |
15,622
+866
| +6% | +US$16.7만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
6
Abbott
ABT
US$1904억
| US$271만 | 3.27% |
47,516
+7,880
| +20% | +US$43.7만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$265만 | 3.2% |
50,380
+4,060
| +9% | +US$21만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$265만 | 3.2% |
33,050
+5,675
| +21% | +US$43.1만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
9
Danaher
DHR
US$1619억
| US$263만 | 3.17% |
31,924
+4,857
| +18% | +US$39.5만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$254만 | 3.06% |
27,605
+4,052
| +17% | +US$36.4만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$242만 | 2.92% |
29,354
+4,193
| +17% | +US$33.8만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
US$335억
| US$233만 | 2.81% |
35,508
+6,788
| +24% | +US$43.8만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
13
Chubb
CB
US$1395억
| US$218만 | 2.63% |
14,906
+2,427
| +19% | +US$36.3만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
14
AptarGroup
ATR
US$90.3억
| US$214만 | 2.59% |
24,846
+3,351
| +16% | +US$29.2만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
15
Unilever
UL
US$1421억
| US$206만 | 2.49% |
33,105
+3,902
| +13% | +US$24.7만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1762억
| US$205만 | 2.47% |
23,032
+4,265
| +23% | +US$37.8만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
17
Novartis
NVS
US$3070억
| US$199만 | 2.4% |
26,426
+6,677
| +34% | +US$50.4만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3427억
| US$183만 | 2.21% |
9,667
+1,655
| +21% | +US$28.6만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$179만 | 2.16% |
20,880
+1,912
| +10% | +US$15.7만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$2991억
| US$166만 | 2.01% |
35,996
+4,999
| +16% | +US$21.8만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
21
Rockwell Automation
ROK
US$417억
| US$158만 | 1.91% |
8,062
+544
| +7% | +US$10.4만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$156만 | 1.88% |
21,490
-1,462
| -6% | -US$10.6만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
23
Xylem
XYL
US$224억
| US$135만 | 1.63% |
19,785
+1,670
| +9% | +US$11.1만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
24
Illumina
ILMN
US$322억
| US$115만 | 1.39% |
5,398
+452
| +9% | +US$9.3만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
XLNX
25
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$111만 | 1.34% |
16,528
+3,045
| +23% | +US$21.6만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
IF
Nancy E. Dempze의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Nancy E. Dempze 측은 US$8285만 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7098만에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Nancy E. Dempze 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$812만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, 1,225주를 보유했으며 가치는 US$22.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 24%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 J.M. Smucker 주식으로, 보유분을 추정 US$77.7만 규모 줄였어요.
- Nancy E. Dempze의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, US$22.1만 상당의 1,225주를 매수했어요.
- Nancy E. Dempze 측이 2017년 4분기에 Novartis 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$50.4만 규모예요.
- Nancy E. Dempze의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 J.M. Smucker이며, 추정 감소액은 US$77.7만예요.
- Nancy E. Dempze 측은 2017년 4분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nancy E. Dempze의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8285만 중 35% 비중을 차지해요.
- Nancy E. Dempze 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Nancy E. Dempze의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$8285만에 이르렀어요.
2018년 2월 2일에 제출된 Nancy E. Dempze의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.