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NED
Nancy E. Dempze 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.75%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+83.09%
5년 예상 수익률
+106.57%
10년 예상 수익률
+388.31%
AUM
US$5711만
AUM 성장
+US$94만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$56.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.62%
보유액
83
신규
3
증가
22
축소
22
청산됨
5
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+US$27.8만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$23.3만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$22.8만 |
| 4 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$20.3만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$13.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$36.2만 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$23.1만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$16.2만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.9만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$10.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 24.35% |
| 2 | 정보기술 | 19.52% |
| 3 | 산업재 | 15.11% |
| 4 | 필수소비재 | 10.14% |
| 5 | 금융 | 9.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$245만 | 4.3% |
20,777
+75
| +0.4% | +US$9.1천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
2
3M
MMM
US$895억
| US$227만 | 3.98% |
15,404
-39
| -0.3% | -US$5.82천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$213만 | 3.74% |
24,215
-140
| -0.6% | -US$1.27만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
4
Mastercard
MA
US$5463억
| US$199만 | 3.49% |
19,590
+860
| +5% | +US$8.25만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$197만 | 3.46% |
22,183
+20
| +0.1% | +US$1.89천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$178만 | 3.12% |
19,825
-325
| -2% | -US$2.82만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$175만 | 3.07% |
61,940
+2,100
| +4% | +US$5.56만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
AptarGroup
ATR
US$80.5억
| US$156만 | 2.73% |
20,155
-380
| -2% | -US$2.97만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$151만 | 2.64% |
37,500
+2,620
| +8% | +US$10.2만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
Chubb
CB
US$1370억
| US$147만 | 2.58% |
11,711
+722
| +7% | +US$9.16만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$138만 | 2.41% |
21,072
+60
| +0.3% | +US$3.79천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$129만 | 2.25% |
20,109
+833
| +4% | +US$5.52만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
13
Unilever
UL
US$1426억
| US$126만 | 2.2% |
23,583
+471
| +2% | +US$2.49만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Abbott
ABT
US$1794억
| US$125만 | 2.19% |
29,616
+5,316
| +22% | +US$22.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$125만 | 2.19% |
25,200
-250
| -1% | -US$1.31만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
16
Novartis
NVS
US$2872억
| US$122만 | 2.13% |
17,174
+228
| +1% | +US$1.66만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$121만 | 2.12% |
11,115
-600
| -5% | -US$6.47만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$109만 | 1.92% |
13,915
-80
| -0.6% | -US$6.35천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$4597억
| US$104만 | 1.81% |
27,435
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
20
Danaher
DHR
US$1620억
| US$97.4만 | 1.71% |
14,015
-2,289
| -14% | -US$16.2만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$90.3만 | 1.58% |
11,420
+969
| +9% | +US$7.87만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
22
Xylem
XYL
US$254억
| US$88.3만 | 1.55% |
16,846
+86
| +0.5% | +US$4.22천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$81.4만 | 1.43% |
20,711
-125
| -0.6% | -US$5.09천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$80.2만 | 1.4% |
13,938
-50
| -0.4% | -US$2.82천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3584억
| US$75.2만 | 1.32% |
12,637
-26
| -0.2% | -US$1.52천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HFS
IF
Nancy E. Dempze의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Nancy E. Dempze 측은 US$5711만 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5617만에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Nancy E. Dempze의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 22개 증가, 22개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fortive 주식으로, 8,677주를 보유했으며 가치는 US$27.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Chevron 주식으로, 추정 금액은 US$36.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Nancy E. Dempze의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Fortive 주식으로, US$27.8만 상당의 8,677주를 매수했어요.
- Nancy E. Dempze 측이 2016년 3분기에 Abbott 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$22.8만 규모예요.
- Nancy E. Dempze의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Perrigo이며, 추정 감소액은 US$23.1만예요.
- Nancy E. Dempze 측은 2016년 3분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nancy E. Dempze의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5711만 중 34% 비중을 차지해요.
- Nancy E. Dempze 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Nancy E. Dempze의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$5711만에 이르렀어요.
2016년 11월 16일에 제출된 Nancy E. Dempze의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.