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HFS
Hoge Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
21.84%
1년 추정 수익률
20.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.36%
1년 예상 수익률
+20.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
+US$2206만
(+12%)
자금 흐름
+US$285만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.73%
보유액
87
신규
15
증가
42
축소
25
청산됨
4
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$72.4만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$34.8만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$33만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$27.7만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$26.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$43.9만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$41.2만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$24.2만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$21.8만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.63% |
| 2 | 정보기술 | 7.74% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.89% |
| 4 | 금융 | 1.85% |
| 5 | 임의소비재 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$4565만 | 21.86% |
111,486
-1,108
| -1% | -US$43.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$2804만 | 13.42% |
365,539
+9,432
| +3% | +US$72.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1979만 | 9.48% |
126,119
-931
| -0.7% | -US$14.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1456만 | 6.97% |
66,802
-283
| -0.4% | -US$5.91만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1221만 | 5.84% |
40,272
-372
| -0.9% | -US$10.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1135만 | 5.43% |
109,261
+178
| +0.2% | +US$1.83만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$1101만 | 5.27% |
215,695
+3,420
| +2% | +US$17.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$547만 | 2.62% |
79,901
-1,468
| -2% | -US$9.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$415만 | 1.99% |
65,856
-21
| -0% | -US$1.28천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$386만 | 1.85% |
19,315
+748
| +4% | +US$15.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$359만 | 1.72% |
41,694
-342
| -0.8% | -US$2.88만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$333만 | 1.6% |
18,047
+1,070
| +6% | +US$20만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$279만 | 1.34% |
25,925
-728
| -3% | -US$7.79만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$269만 | 1.29% |
30,199
+88
| +0.3% | +US$7.8천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$262만 | 1.25% |
7,024
-98
| -1% | -US$3.97만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$220만 | 1.05% |
7,616
+77
| +1% | +US$2.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$214만 | 1.02% |
3,791
+358
| +10% | +US$21.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$147만 | 0.7% |
4,116
+143
| +4% | +US$5.15만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$142만 | 0.68% |
2,973
+6
| +0.2% | +US$2.44천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$123만 | 0.59% |
5,048
-14
| -0.3% | -US$3.26천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$118만 | 0.57% |
4,962
+204
| +4% | +US$5.12만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$116만 | 0.55% |
17,378
-508
| -3% | -US$3.41만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$110만 | 0.53% |
2,215
+3
| +0.1% | +US$1.3천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$109만 | 0.52% |
26,939
+192
| +0.7% | +US$7.43천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$109만 | 0.52% |
1,588
+5
| +0.3% | +US$3.33천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
NED
RC
PIA
HI
PFG
OWA
IF
Hoge Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hoge Financial Services는 US$2.09억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Hoge Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 42개 증가, 25개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 974주를 보유했으며 가치는 US$34.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, 추정 금액은 US$43.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Hoge Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$34.4만 상당의 974주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hoge Financial Services로, 추정 증가액은 US$72.4만 규모예요.
- Hoge Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$43.9만예요.
- Hoge Financial Services는 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hoge Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 75%를 차지해요.
- Hoge Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Hoge Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.09억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Hoge Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.