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HFS
Hoge Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
21,84%
Retorno est. (1 ano)
20,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,36%
Retorno est. (1 ano)
+20,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,1 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 2,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,73%
Posição
87
Nova
15
Aumentada
42
Reduzida
25
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 724 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 348 mil |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 330 mil |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 439 mil |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 412 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 242 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 218 mil |
| 5 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,63% |
| 2 | Tecnologia | 7,74% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,89% |
| 4 | Financeiro | 1,85% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 45,7 mi | 21,86% |
111.486
-1.108
| -1% | -US$ 439 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 28 mi | 13,42% |
365.539
+9.432
| +3% | +US$ 724 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 19,8 mi | 9,48% |
126.119
-931
| -0,7% | -US$ 142 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 14,6 mi | 6,97% |
66.802
-283
| -0,4% | -US$ 59,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 12,2 mi | 5,84% |
40.272
-372
| -0,9% | -US$ 107 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 11,4 mi | 5,43% |
109.261
+178
| +0,2% | +US$ 18,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 11 mi | 5,27% |
215.695
+3.420
| +2% | +US$ 174 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 5,47 mi | 2,62% |
79.901
-1.468
| -2% | -US$ 95,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 4,15 mi | 1,99% |
65.856
-21
| -0% | -US$ 1,28 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,86 mi | 1,85% |
19.315
+748
| +4% | +US$ 154 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,59 mi | 1,72% |
41.694
-342
| -0,8% | -US$ 28,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,33 mi | 1,6% |
18.047
+1.070
| +6% | +US$ 200 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,79 mi | 1,34% |
25.925
-728
| -3% | -US$ 77,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 2,69 mi | 1,29% |
30.199
+88
| +0,3% | +US$ 7,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,62 mi | 1,25% |
7.024
-98
| -1% | -US$ 39,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,2 mi | 1,05% |
7.616
+77
| +1% | +US$ 22 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,14 mi | 1,02% |
3.791
+358
| +10% | +US$ 219 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,47 mi | 0,7% |
4.116
+143
| +4% | +US$ 51,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,42 mi | 0,68% |
2.973
+6
| +0,2% | +US$ 2,44 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,23 mi | 0,59% |
5.048
-14
| -0,3% | -US$ 3,26 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,18 mi | 0,57% |
4.962
+204
| +4% | +US$ 51,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 1,16 mi | 0,55% |
17.378
-508
| -3% | -US$ 34,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 1,1 mi | 0,53% |
2.215
+3
| +0,1% | +US$ 1,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Manulife Financial
MFC
US$ 73,4 bi
| US$ 1,09 mi | 0,52% |
26.939
+192
| +0,7% | +US$ 7,43 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,09 mi | 0,52% |
1.588
+5
| +0,3% | +US$ 3,33 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
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Revisão da carteira de Hoge Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hoge Financial Services detinha 87 posições avaliadas em US$ 209 mi, alta de 12% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Hoge Financial Services mostra 15 novas, 42 aumentaram, 25 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 974 ações no valor de US$ 344 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 ETF, estimada em US$ 439 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Hoge Financial Services no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 974 ações no valor de US$ 344 mil.
- Hoge Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 724 mil.
- A maior redução de Hoge Financial Services em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 439 mil.
- Hoge Financial Services encerrou totalmente sua posição em Palantir no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 412 mil.
- As dez maiores posições de Hoge Financial Services representam 75% de sua carteira de US$ 209 mi no T2 2026.
- Hoge Financial Services abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hoge Financial Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hoge Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.