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RC
Rareview Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 179 mi
Giro
12,73%
Retorno est. (1 ano)
11,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,27 mi
(+4,8%)
Fluxo de capital
+US$ 7,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,33%
Posição
55
Nova
3
Aumentada
32
Reduzida
12
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
DHY
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
|
+US$ 2,78 mi |
| 2 |
BlackRock Income Trust
BKT
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Invesco Municipal Trust
VKQ
|
+US$ 880 mil |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+US$ 829 mil |
| 5 |
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
|
+US$ 768 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,48% |
| 2 | Tecnologia | 0,38% |
| 3 | Financeiro | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 28,1 mi | 15,7% |
49.439
+3.145
| +7% | +US$ 2,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 19,3 mi | 10,79% |
338.468
+23.097
| +7% | +US$ 1,61 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,5 mi | 8,12% |
26.341
-828
| -3% | -US$ 570 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 7,85 mi | 4,39% |
158.809
+9.512
| +6% | +US$ 559 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,81 mi | 4,37% |
32.970
+1.957
| +6% | +US$ 561 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,83 bi
| US$ 6,14 mi | 3,43% |
548.051
-58.267
| -10% | -US$ 681 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$ 347 mi
| US$ 5,37 mi | 3% |
1.048.147
+89.374
| +9% | +US$ 496 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 882 mi
| US$ 4,59 mi | 2,57% |
420.186
+52.274
| +14% | +US$ 534 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,55 bi
| US$ 4,46 mi | 2,49% |
401.225
-42.492
| -10% | -US$ 484 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,51 bi
| US$ 4,41 mi | 2,47% |
452.806
+145.607
| +47% | +US$ 1,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$ 530 mi
| US$ 4,19 mi | 2,34% |
263.270
+23.236
| +10% | +US$ 342 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,21 bi
| US$ 4,04 mi | 2,26% |
385.009
-76.034
| -16% | -US$ 829 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$ 272 mi
| US$ 3,9 mi | 2,18% |
396.617
-65.844
| -14% | -US$ 679 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$ 455 mi
| US$ 3,79 mi | 2,12% |
392.059
+135.299
| +53% | +US$ 1,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$ 645 mi
| US$ 3,71 mi | 2,08% |
277.726
+24.533
| +10% | +US$ 315 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$ 293 mi
| US$ 3,63 mi | 2,03% |
605.008
+53.423
| +10% | +US$ 343 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 313 mi
| US$ 3,6 mi | 2,01% |
903.653
+212.012
| +31% | +US$ 773 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$ 637 mi
| US$ 3,55 mi | 1,99% |
227.782
+59.394
| +35% | +US$ 834 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$ 549 mi
| US$ 3,13 mi | 1,75% |
311.012
+24.208
| +8% | +US$ 256 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$ 551 mi
| US$ 3,05 mi | 1,71% |
145.557
+12.854
| +10% | +US$ 266 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$ 519 mi
| US$ 2,71 mi | 1,51% |
273.376
-71.265
| -21% | -US$ 732 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$ 961 mi
| US$ 2,51 mi | 1,4% |
133.367
+41.450
| +45% | +US$ 751 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$ 407 mi
| US$ 2,5 mi | 1,4% |
198.863
+18.251
| +10% | +US$ 204 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$ 895 mi
| US$ 2,43 mi | 1,36% |
98.718
+8.714
| +10% | +US$ 184 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
US$ 136 mi
| US$ 2,42 mi | 1,35% |
312.755
+42.128
| +16% | +US$ 309 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Rareview Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rareview Capital detinha 55 posições avaliadas em US$ 179 mi, alta de 4,8% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Rareview Capital alocou US$ 7,66 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em UBS Asset Management High Yield Credit Fund: 104.540 ações no valor de US$ 2,23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em AllianceBernstein National Municipal Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,78 mi.
- A maior compra de Rareview Capital no T2 2026 foi UBS Asset Management High Yield Credit Fund: 104.540 ações no valor de US$ 2,23 mi.
- Rareview Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de Rareview Capital em T2 2026 foi em AllianceBernstein National Municipal Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,78 mi.
- Rareview Capital encerrou totalmente sua posição em BlackRock Income Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de Rareview Capital representam 57% de sua carteira de US$ 179 mi no T2 2026.
- Rareview Capital abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rareview Capital subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rareview Capital referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.