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RC

Rareview Capital Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 12,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,27 Mio. $
Kapitalfluss
+7,66 Mio. $
Kapitalfluss %
4,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,33 %
Position
55
Neu
3
Aufgestockt
32
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,1 Mio. $
2
DHY
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
+1,86 Mio. $
3
PML-Symbol
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
+1,74 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,61 Mio. $
5
EIM-Symbol
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AFB-Symbol
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
+2,78 Mio. $
2
BKT-Symbol
BlackRock Income Trust
BKT
+1,88 Mio. $
3
VKQ-Symbol
Invesco Municipal Trust
VKQ
+879.723 $
4
MYI-Symbol
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
+829.227 $
5
EMHY-Symbol
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
+767.670 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,48 %
2 Technologie 0,38 %
3 Finanzwesen 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
28,1 Mio. $ 15,7 %
49.439
+3.145
+7 % +2,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
19,3 Mio. $ 10,79 %
338.468
+23.097
+7 % +1,61 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,5 Mio. $ 8,12 %
26.341
-828
-3 % -569.681 $
2024 Q1
9 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,85 Mio. $ 4,39 %
158.809
+9.512
+6 % +559.038 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,81 Mio. $ 4,37 %
32.970
+1.957
+6 % +560.849 $
2023 Q4
10 Quartale
MHD-Symbol
6
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,83 Mrd. $
6,14 Mio. $ 3,43 %
548.051
-58.267
-10 % -680.669 $
2024 Q4
6 Quartale
EDD-Symbol
7
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
347 Mio. $
5,37 Mio. $ 3 %
1.048.147
+89.374
+9 % +496.213 $
2023 Q4
10 Quartale
BTZ-Symbol
8
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
882 Mio. $
4,59 Mio. $ 2,57 %
420.186
+52.274
+14 % +533.843 $
2024 Q3
7 Quartale
MQY-Symbol
9
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,55 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,49 %
401.225
-42.492
-10 % -483.669 $
2026 Q1
1 Quartal
HYT-Symbol
10
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,51 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2,47 %
452.806
+145.607
+47 % +1,25 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FAX-Symbol
11
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
530 Mio. $
4,19 Mio. $ 2,34 %
263.270
+23.236
+10 % +341.720 $
2025 Q4
2 Quartale
MYI-Symbol
12
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,21 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,26 %
385.009
-76.034
-16 % -829.227 $
2025 Q3
3 Quartale
NBH-Symbol
13
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
272 Mio. $
3,9 Mio. $ 2,18 %
396.617
-65.844
-14 % -679.010 $
2025 Q2
4 Quartale
EIM-Symbol
14
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
455 Mio. $
3,79 Mio. $ 2,12 %
392.059
+135.299
+53 % +1,33 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RA-Symbol
15
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
645 Mio. $
3,71 Mio. $ 2,08 %
277.726
+24.533
+10 % +314.501 $
2024 Q3
7 Quartale
TEI-Symbol
16
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
293 Mio. $
3,63 Mio. $ 2,03 %
605.008
+53.423
+10 % +342.837 $
2023 Q4
10 Quartale
HIO-Symbol
17
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
313 Mio. $
3,6 Mio. $ 2,01 %
903.653
+212.012
+31 % +772.890 $
2025 Q4
2 Quartale
DLY-Symbol
18
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
637 Mio. $
3,55 Mio. $ 1,99 %
227.782
+59.394
+35 % +833.749 $
2025 Q4
2 Quartale
EMD-Symbol
19
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
549 Mio. $
3,13 Mio. $ 1,75 %
311.012
+24.208
+8 % +256.096 $
2023 Q4
10 Quartale
LDP-Symbol
20
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
551 Mio. $
3,05 Mio. $ 1,71 %
145.557
+12.854
+10 % +266.480 $
2025 Q1
5 Quartale
MMU-Symbol
21
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
519 Mio. $
2,71 Mio. $ 1,51 %
273.376
-71.265
-21 % -732.234 $
2023 Q4
10 Quartale
FPF-Symbol
22
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
961 Mio. $
2,51 Mio. $ 1,4 %
133.367
+41.450
+45 % +751.377 $
2023 Q4
10 Quartale
KIO-Symbol
23
KKR Income Opportunities Fund
KIO
407 Mio. $
2,5 Mio. $ 1,4 %
198.863
+18.251
+10 % +204.397 $
2025 Q2
4 Quartale
PDX-Symbol
24
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
895 Mio. $
2,43 Mio. $ 1,36 %
98.718
+8.714
+10 % +184.122 $
2025 Q2
4 Quartale
MSD-Symbol
25
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
136 Mio. $
2,42 Mio. $ 1,35 %
312.755
+42.128
+16 % +308.600 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Rareview Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rareview Capital 55 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Rareview Capital investierte 7,66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war UBS Asset Management High Yield Credit Fund: 104.540 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AllianceBernstein National Municipal Income Fund; sie wurde auf 2,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rareview Capital im Q2 2026 war UBS Asset Management High Yield Credit Fund: 104.540 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
  • Rareview Capital hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rareview Capital im Q2 2026 entfiel auf AllianceBernstein National Municipal Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,78 Mio. $.
  • Rareview Capital hat seine Position in BlackRock Income Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rareview Capital machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Rareview Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rareview Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rareview Capital für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .