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Cedar Cove Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 211 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
211 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,4 Mio. $
Kapitalfluss
-227.674 $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,4 %
Position
95
Neu
4
Aufgestockt
41
Reduziert
34
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+3,48 Mio. $
2
URNM-Symbol
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
+2,72 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,1 Mio. $
4
VOLT-Symbol
Tema Electrification ETF
VOLT
+494.872 $
5
GRID-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+415.109 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+3,27 Mio. $
2
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+2,25 Mio. $
3
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+2,04 Mio. $
4
DCRE-Symbol
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
+1,01 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+704.559 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,08 %
2 Technologie 4,61 %
3 Finanzwesen 4,5 %
4 Industrie 1,47 %
5 Gesundheitswesen 0,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JUST-Symbol
1
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
569 Mio. $
42,3 Mio. $ 19,99 %
387.728
-3.384
-0,9 % -368.743 $
2025 Q4
3 Quartale
DMXF-Symbol
2
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
21 Mio. $ 9,95 %
248.418
+2.719
+1 % +231.738 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
16,9 Mio. $ 8 %
188.516
-7.881
-4 % -704.559 $
2026 Q2
1 Quartal
SMH-Symbol
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 5,36 %
18.618
+6.082
+49 % +3,48 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SMTH-Symbol
5
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,63 Mrd. $
7,2 Mio. $ 3,41 %
293.601
+9.331
+3 % +235.968 $
2025 Q4
3 Quartale
NODE-Symbol
6
VanEck Onchain Economy ETF
NODE
60,3 Mio. $
7,01 Mio. $ 3,31 %
179.201
-7.740
-4 % -305.198 $
2025 Q4
3 Quartale
URNM-Symbol
7
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,69 Mrd. $
6,33 Mio. $ 2,99 %
133.346
+51.638
+63 % +2,72 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GDX-Symbol
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,63 %
63.430
+1.481
+2 % +129.399 $
2025 Q4
3 Quartale
GRID-Symbol
9
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
5,16 Mio. $ 2,44 %
29.156
+2.298
+9 % +415.109 $
2026 Q1
2 Quartale
VOLT-Symbol
10
Tema Electrification ETF
VOLT
701 Mio. $
4,87 Mio. $ 2,31 %
137.580
+13.346
+11 % +494.872 $
2026 Q1
2 Quartale
JPST-Symbol
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,51 Mio. $ 2,13 %
89.495
+5.776
+7 % +291.363 $
2025 Q4
3 Quartale
PINK-Symbol
12
Simplify Health Care ETF
PINK
320 Mio. $
4,39 Mio. $ 2,08 %
113.811
+1.131
+1 % +44.490 $
2025 Q4
3 Quartale
ESGD-Symbol
13
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,98 %
40.616
+498
+1 % +52.275 $
2025 Q4
3 Quartale
DCRE-Symbol
14
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
443 Mio. $
4,01 Mio. $ 1,9 %
78.666
-19.724
-20 % -1,01 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IBOT-Symbol
15
VanEck Robotics ETF
IBOT
100 Mio. $
3,64 Mio. $ 1,72 %
56.421
+1.449
+3 % +93.562 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHG-Symbol
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,65 %
96.798
-1.231
-1 % -43.153 $
2025 Q4
3 Quartale
CEF-Symbol
17
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,52 %
77.436
+7.997
+12 % +343.433 $
2026 Q2
1 Quartal
NUSC-Symbol
18
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,4 %
60.950
+1.698
+3 % +86.784 $
2025 Q4
3 Quartale
LFSC-Symbol
19
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
LFSC
111 Mio. $
2,84 Mio. $ 1,35 %
63.801
-6.325
-9 % -291.410 $
2026 Q1
2 Quartale
NMBL-Symbol
20
NovaTide Flexible Allocation ETF
NMBL
23,4 Mio. $
2,76 Mio. $ 1,3 %
131.382
+7.202
+6 % +150.696 $
2025 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,05 %
+11.364
Neu +2,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EMCR-Symbol
22
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
EMCR
57,1 Mio. $
2,13 Mio. $ 1,01 %
49.445
+4.023
+9 % +173.572 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,12 Mio. $ 1 %
6.376
+110
+2 % +35.332 $
2025 Q4
3 Quartale
RWAY-Symbol
24
Runway Growth Finance
RWAY
265 Mio. $
2,03 Mio. $ 0,96 %
307.018
+31.482
+11 % +195.475 $
2025 Q4
3 Quartale
BBDC-Symbol
25
Barings BDC
BBDC
884 Mio. $
2 Mio. $ 0,94 %
231.454
+12.643
+6 % +111.444 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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KRW
Kaufman Rossin Wealth Miami, Florida 211 Mio. $ AUM 35,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Addison Advisors Middlebury, Vermont 212 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFSG
Clark Financial Services Group Chesterfield, Missouri 212 Mio. $ AUM 39,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
McCarthy Asset Management Redwood Shores, California 211 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cedar Cove Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cedar Cove Wealth Partners 95 Positionen im Wert von 211 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cedar Cove Wealth Partners für Q3 2026 weist 4 neu, 41 erhöht, 34 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 11.364 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Brazil ETF mit einem geschätzten Wert von 3,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cedar Cove Wealth Partners im Q3 2026 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 11.364 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
  • Cedar Cove Wealth Partners hat seine Position in VanEck Semiconductor ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cedar Cove Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Cedar Cove Wealth Partners hat seine Position in iShares MSCI Brazil ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cedar Cove Wealth Partners machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 211 Mio. $ aus.
  • Cedar Cove Wealth Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cedar Cove Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 211 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cedar Cove Wealth Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .