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FA

Financial Alternatives Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,49 Mio. $
Kapitalfluss %
0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,75 %
Position
85
Neu
6
Aufgestockt
22
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+589.692 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+261.322 $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+261.173 $
4
VTWO-Symbol
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+215.735 $
5
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+211.492 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+330.334 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+258.874 $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+221.034 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+211.702 $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+203.702 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,34 %
2 Technologie 2,78 %
3 Finanzwesen 2,01 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,81 %
5 Versorger 0,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
37 Mio. $ 18,25 %
834.859
+1.851
+0,2 % +79.192 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
34,5 Mio. $ 17 %
836.269
+6.346
+0,8 % +261.173 $
2022 Q4
14 Quartale
VWOB-Symbol
3
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
17 Mio. $ 8,36 %
252.253
+8.824
+4 % +589.692 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAE-Symbol
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 6,3 %
317.955
-1.199
-0,4 % -46.378 $
2022 Q4
14 Quartale
JEPI-Symbol
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
7,32 Mio. $ 3,61 %
129.653
-3.530
-3 % -199.374 $
2022 Q4
14 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
6,76 Mio. $ 3,33 %
70.071
+1.455
+2 % +139.052 $
2022 Q4
14 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,55 %
68.562
+582
+0,9 % +49.404 $
2022 Q4
14 Quartale
EMB-Symbol
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,5 %
52.613
-239
-0,5 % -22.892 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,47 %
13.547
-724
-5 % -258.874 $
2022 Q4
14 Quartale
VNQI-Symbol
10
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,38 %
107.792
+3.361
+3 % +154.821 $
2022 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,11 %
49.686
-366
-0,7 % -30.796 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAU-Symbol
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,75 %
68.638
-82
-0,1 % -4.104 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,4 Mio. $ 1,67 %
11.739
+717
+7 % +205.088 $
2022 Q4
14 Quartale
VV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,65 %
9.723
– –
2022 Q4
14 Quartale
HYG-Symbol
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,37 %
34.825
– –
2022 Q4
14 Quartale
DFIC-Symbol
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,18 %
64.369
-48
-0,1 % -1.800 $
2022 Q4
14 Quartale
DFEM-Symbol
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,09 %
54.329
-371
-0,7 % -14.577 $
2022 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,05 %
6.039
+97
+2 % +31.557 $
2022 Q4
14 Quartale
SRE-Symbol
19
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,9 %
19.741
-17
-0,1 % -1.581 $
2023 Q3
11 Quartale
VONG-Symbol
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,77 %
12.225
-2.662
-18 % -330.334 $
2022 Q4
14 Quartale
SPGP-Symbol
21
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,74 %
12.301
– –
2022 Q4
14 Quartale
IJT-Symbol
22
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,74 %
8.407
– –
2022 Q4
14 Quartale
BRK.A-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,74 %
2
– –
2022 Q4
14 Quartale
ETJ-Symbol
24
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
536 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,73 %
180.120
-8.545
-5 % -71.497 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,66 %
2.681
-163
-6 % -78.362 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

FPW
Flywheel Private Wealth Los Altos, California 203 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLWM
Bucket List Wealth Management The Villages, Florida 203 Mio. $ AUM
TPC
Twin Peaks Capital Hong Kong 203 Mio. $ AUM
SFA
Salus Financial Advisors Colorado Springs, Colorado 203 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP
Elwood Capital Partners New York 203 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIAS
Rachor Investment Advisory Services Linden, Michigan 203 Mio. $ AUM
VFG
Valley Financial Group Ambler, Pennsylvania 203 Mio. $ AUM 16,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Washburn Capital Management Vero Beach, Florida 203 Mio. $ AUM 39,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Alternatives für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Alternatives 85 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Alternatives für Q2 2026 weist 6 neu, 22 erhöht, 21 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 392 Aktien im Wert von 269.122 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 330.334 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Financial Alternatives im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 392 Aktien im Wert von 269.122 $.
  • Financial Alternatives hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 589.692 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Alternatives im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 330.334 $.
  • Financial Alternatives hat seine Position in Adobe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.702 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Alternatives machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Financial Alternatives eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Alternatives stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Alternatives für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .