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PFG

Pacific Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 8,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
Kapitalfluss
-2,63 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,6 %
Position
90
Neu
3
Aufgestockt
36
Reduziert
41
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+1,32 Mio. $
2
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+1,2 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,05 Mio. $
4
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+1,04 Mio. $
5
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+972.361 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,65 Mio. $
2
EDGF-Symbol
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
+1,41 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,13 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+950.844 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
24,5 Mio. $ 11,73 %
32.680
+576
+2 % +419.441 $
2013 Q2
52 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15 Mio. $ 7,21 %
20.412
-1.382
-6 % -950.844 $
2022 Q4
14 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
12 Mio. $ 5,74 %
87.103
-3.703
-4 % -488.971 $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,14 Mio. $ 4,38 %
12.223
-2.282
-16 % -1,65 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,91 Mio. $ 3,79 %
53.339
-944
-2 % -129.550 $
2013 Q2
52 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,61 Mio. $ 3,17 %
76.712
-13.474
-15 % -1,13 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
IMCB-Symbol
7
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
6,35 Mio. $ 3,05 %
65.814
-918
-1 % -83.847 $
2022 Q1
17 Quartale
SPHQ-Symbol
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
6,26 Mio. $ 3 %
69.457
+12.470
+22 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,79 %
25.598
-1.289
-5 % -287.924 $
2013 Q2
52 Quartale
DGRO-Symbol
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,74 %
75.554
-701
-0,9 % -51.716 $
2022 Q2
16 Quartale
SPYV-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,64 %
90.666
-843
-0,9 % -50.453 $
2020 Q4
22 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,63 %
76.890
-16.965
-18 % -1,18 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,48 %
67.032
-602
-0,9 % -44.171 $
2013 Q2
52 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,32 %
22.205
-4.128
-16 % -862.003 $
2019 Q1
29 Quartale
SECT-Symbol
15
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,23 %
64.658
+5.479
+9 % +373.586 $
2025 Q4
2 Quartale
SPMO-Symbol
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2 %
25.872
+712
+3 % +100.364 $
2025 Q4
2 Quartale
HAWX-Symbol
17
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
341 Mio. $
3,72 Mio. $ 1,78 %
80.061
+14.437
+22 % +640.281 $
2026 Q1
1 Quartal
PULS-Symbol
18
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,77 %
74.275
+26.581
+56 % +1,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FDVV-Symbol
19
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,68 %
58.217
+16.350
+39 % +972.361 $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,68 %
51.479
-5.723
-10 % -372.325 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,51 %
10.385
-412
-4 % -118.073 $
2025 Q2
4 Quartale
IJK-Symbol
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,44 %
25.578
-256
-1 % -28.436 $
2013 Q2
52 Quartale
SPIB-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,29 %
80.472
+4.603
+6 % +154.050 $
2015 Q3
43 Quartale
IEFA-Symbol
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,21 %
26.060
+10.967
+73 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,13 %
22.768
+5.817
+34 % +598.298 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
CCAM
Capelight Capital Asset Management New York 208 Mio. $ AUM
HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois 208 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Promethium Advisors Bethesda, Maryland 208 Mio. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Axis Wealth Partners East Providence, Rhode Island 208 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacific Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pacific Financial Group 90 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacific Financial Group für Q2 2026 weist 3 neu, 36 erhöht, 41 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Total Return Bond ETF: 25.559 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 1,65 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Pacific Financial Group im Q2 2026 war Invesco Total Return Bond ETF: 25.559 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
  • Pacific Financial Group hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacific Financial Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
  • Pacific Financial Group hat seine Position in abrdn Physical Gold Shares ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 829.575 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacific Financial Group machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Pacific Financial Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacific Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacific Financial Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .