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PFG
Pacific Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
8.89%
Rendimiento estimado a 1 año
22.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 2.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.6%
Posición
90
Nuevas
3
Aumentadas
36
Reducidas
41
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+USD 972 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 951 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 24.5 M | 11.73% |
32,680
+576
| +2% | +USD 419 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 15 M | 7.21% |
20,412
-1,382
| -6% | -USD 951 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 12 M | 5.74% |
87,103
-3,703
| -4% | -USD 489 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.14 M | 4.38% |
12,223
-2,282
| -16% | -USD 1.65 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.91 M | 3.79% |
53,339
-944
| -2% | -USD 130 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.61 M | 3.17% |
76,712
-13,474
| -15% | -USD 1.13 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1702 M
| USD 6.35 M | 3.05% |
65,814
-918
| -1% | -USD 83.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 6.26 M | 3% |
69,457
+12,470
| +22% | +USD 1.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 5.81 M | 2.79% |
25,598
-1,289
| -5% | -USD 288 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 5.73 M | 2.74% |
75,554
-701
| -0.9% | -USD 51.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 5.51 M | 2.64% |
90,666
-843
| -0.9% | -USD 50.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.48 M | 2.63% |
76,890
-16,965
| -18% | -USD 1.18 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.17 M | 2.48% |
67,032
-602
| -0.9% | -USD 44.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.84 M | 2.32% |
22,205
-4,128
| -16% | -USD 862 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
15
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2855 M
| USD 4.66 M | 2.23% |
64,658
+5,479
| +9% | +USD 374 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 4.18 M | 2% |
25,872
+712
| +3% | +USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
USD 341 M
| USD 3.72 M | 1.78% |
80,061
+14,437
| +22% | +USD 640 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 3.69 M | 1.77% |
74,275
+26,581
| +56% | +USD 1.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 3.51 M | 1.68% |
58,217
+16,350
| +39% | +USD 972 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 3.5 M | 1.68% |
51,479
-5,723
| -10% | -USD 372 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.15 M | 1.51% |
10,385
-412
| -4% | -USD 118 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 3.01 M | 1.44% |
25,578
-256
| -1% | -USD 28.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 2.69 M | 1.29% |
80,472
+4,603
| +6% | +USD 154 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.52 M | 1.21% |
26,060
+10,967
| +73% | +USD 1.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.37 M | 1.13% |
22,768
+5,817
| +34% | +USD 598 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
OWA
RC
CCAM
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PA
PAM
AWP
Revisión del portafolio de Pacific Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pacific Financial Group mantenía 90 posiciones por un valor de USD 209 M, un aumento de 12% frente a los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Pacific Financial Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 36, 41 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Total Return Bond ETF: 25,559 acciones con un valor de USD 1.2 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1.65 M.
- La mayor compra de Pacific Financial Group en T2 2026 fue Invesco Total Return Bond ETF: 25,559 acciones por un valor de USD 1.2 M.
- Pacific Financial Group fue quien más aumentó su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.32 M.
- La mayor reducción de Pacific Financial Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.65 M.
- Pacific Financial Group cerró por completo su posición en abrdn Physical Gold Shares ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 830 k.
- Las diez principales posiciones de Pacific Financial Group representan 48% de su cartera de USD 209 M en T2 2026.
- Pacific Financial Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pacific Financial Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Pacific Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.