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ACM
AUA Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 211 M
Rotación
7.06%
Rendimiento estimado a 1 año
13.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.31%
Rendimiento estimado a 10 años
+189.5%
AUM
USD 211 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.52 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 6.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.72%
Posición
85
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
28
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 253 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 638 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 588 k |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 579 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 502 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.13% |
| 2 | Tecnología | 8.52% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 62.1 M | 29.41% |
81,480
-2,368
| -3% | -USD 1.8 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.2 M | 5.79% |
36,713
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 11.6 M | 5.5% |
111,761
-4,735
| -4% | -USD 502 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.54 M | 4.04% |
34,290
-734
| -2% | -USD 186 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
5
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 6.99 M | 3.31% |
66,825
-370
| -0.6% | -USD 39.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 6.22 M | 2.94% |
92,369
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 5.92 M | 2.8% |
58,591
-5,520
| -9% | -USD 579 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 5.83 M | 2.76% |
29,770
-114
| -0.4% | -USD 21 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.54 M | 2.62% |
19,933
-861
| -4% | -USD 253 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.37 M | 2.54% |
24,863
-623
| -2% | -USD 138 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.97 M | 2.35% |
14,592
-587
| -4% | -USD 202 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 4.67 M | 2.21% |
100,099
-384
| -0.4% | -USD 18.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.32 M | 2.04% |
5,952
-296
| -5% | -USD 185 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.9 M | 1.85% |
54,256
-620
| -1% | -USD 46.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.87 M | 1.83% |
7,553
-406
| -5% | -USD 188 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.79 M | 1.79% |
40,057
-173
| -0.4% | -USD 16.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 3.59 M | 1.7% |
44,222
-7,193
| -14% | -USD 588 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.91 M | 1.38% |
7,631
-185
| -2% | -USD 72.3 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.55 M | 1.21% |
36,069
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.52 M | 1.19% |
18,541
-856
| -4% | -USD 124 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.22 M | 1.05% |
4,029
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 2.21 M | 1.05% |
28,971
-3,108
| -10% | -USD 240 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 2.19 M | 1.03% |
19,271
-93
| -0.5% | -USD 10.8 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.17 M | 1.03% |
28,099
-55
| -0.2% | -USD 4.31 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
25
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 2.05 M | 0.97% |
28,648
-445
| -2% | -USD 31.3 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
Fondos similares
HBFP
AFC
IFPL
KRW
MAM
PCP
AA
WCM
Revisión del portafolio de AUA Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AUA Capital Management mantenía 85 posiciones valuadas en USD 211 M, un 2.1% menos que los USD 216 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
AUA Capital Management registró retiros netos por USD 6.93 M en T3 2026, cerró 5 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue The Kraft Heinz Company, una posición estimada en USD 638 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, AUA Capital Management abrió una nueva posición en Accenture por valor de USD 275 k.
- La mayor compra de AUA Capital Management en T3 2026 fue Accenture: 1,500 acciones por un valor de USD 275 k.
- La mayor reducción de AUA Capital Management durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.8 M.
- AUA Capital Management cerró por completo su posición en The Kraft Heinz Company en T3 2026, con una venta estimada de USD 638 k.
- Las diez principales posiciones de AUA Capital Management representan 62% de su cartera de USD 211 M en T3 2026.
- AUA Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de AUA Capital Management cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 211 M.
Según el Informe 13F de AUA Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.