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ACM
AUA Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.11億
週轉率
7.06%
1年估算報酬率
13.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.88%
1年估算報酬率
+13.71%
3年估算報酬率
+70.25%
5年估算報酬率
+72.31%
10年估算報酬率
+189.5%
AUM
US$2.11億
AUM 成長
-US$452萬
(-2.1%)
資金流向
-US$693萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.72%
持股
85
新
1
增持
–
減碼
28
已平倉
5
平均持有時間
7.2
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$25.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$180萬 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$63.8萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$58.8萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$57.9萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$50.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.13% |
| 2 | 科技 | 8.52% |
| 3 | 通訊服務 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 5 | 必需消費品 | 4.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6214萬 | 29.41% |
81,480
-2,368
| -3% | -US$180萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1223萬 | 5.79% |
36,713
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1161萬 | 5.5% |
111,761
-4,735
| -4% | -US$50.2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$854萬 | 4.04% |
34,290
-734
| -2% | -US$18.6萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
5
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$699萬 | 3.31% |
66,825
-370
| -0.6% | -US$3.92萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
Altria Group
MO
US$1254億
| US$622萬 | 2.94% |
92,369
| – | – |
2017 Q2
37個季度
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$592萬 | 2.8% |
58,591
-5,520
| -9% | -US$57.9萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$583萬 | 2.76% |
29,770
-114
| -0.4% | -US$2.1萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$554萬 | 2.62% |
19,933
-861
| -4% | -US$25.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$537萬 | 2.54% |
24,863
-623
| -2% | -US$13.8萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$497萬 | 2.35% |
14,592
-587
| -4% | -US$20.2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$467萬 | 2.21% |
100,099
-384
| -0.4% | -US$1.83萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$432萬 | 2.04% |
5,952
-296
| -5% | -US$18.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$390萬 | 1.85% |
54,256
-620
| -1% | -US$4.68萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$387萬 | 1.83% |
7,553
-406
| -5% | -US$18.8萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$379萬 | 1.79% |
40,057
-173
| -0.4% | -US$1.68萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$359萬 | 1.7% |
44,222
-7,193
| -14% | -US$58.8萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$291萬 | 1.38% |
7,631
-185
| -2% | -US$7.23萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$255萬 | 1.21% |
36,069
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$252萬 | 1.19% |
18,541
-856
| -4% | -US$12.4萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
21
Mastercard
MA
US$5409億
| US$222萬 | 1.05% |
4,029
| – | – |
2017 Q2
37個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$221萬 | 1.05% |
28,971
-3,108
| -10% | -US$24萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$219萬 | 1.03% |
19,271
-93
| -0.5% | -US$1.08萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$217萬 | 1.03% |
28,099
-55
| -0.2% | -US$4,308 |
2017 Q1
38個季度
|
|
25
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
| US$205萬 | 0.97% |
28,648
-445
| -2% | -US$3.13萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
相似基金
HBFP
AFC
IFPL
KRW
MAM
PCP
AA
WCM
AUA Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，AUA Capital Management持有85個部位，管理資產為US$2.11億，較前一季的US$2.16億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的62%。
AUA Capital Management於2026年第3季淨撤出US$693萬，平倉5個部位，並減持28檔持股。 最受矚目的出清持股是The Kraft Heinz Company，這筆估值約為US$63.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的70%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，AUA Capital Management新建了Accenture的部位，價值US$27.5萬。
- AUA Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Accenture：共買進1,500股，價值US$27.5萬。
- AUA Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$180萬。
- AUA Capital Management於2026年第3季完全出清The Kraft Heinz Company，估計賣出金額為US$63.8萬。
- 在2026年第3季，AUA Capital Management的投資組合規模為US$2.11億，前十大持股占62%。
- AUA Capital Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉5個部位。
- AUA Capital Management的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$2.11億。
根據AUA Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。