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ACM
AUA Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.11억
회전율
7.06%
1년 추정 수익률
13.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.88%
1년 예상 수익률
+13.71%
3년 예상 수익률
+70.25%
5년 예상 수익률
+72.31%
10년 예상 수익률
+189.5%
AUM
US$2.11억
AUM 성장
-US$452만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$693만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.72%
보유액
85
신규
1
증가
–
축소
28
청산됨
5
평균 보유 기간
7.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$25.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$180만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$63.8만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$58.8만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$57.9만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$50.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.13% |
| 2 | 정보기술 | 8.52% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.56% |
| 5 | 필수소비재 | 4.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6214만 | 29.41% |
81,480
-2,368
| -3% | -US$180만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1223만 | 5.79% |
36,713
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1161만 | 5.5% |
111,761
-4,735
| -4% | -US$50.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$854만 | 4.04% |
34,290
-734
| -2% | -US$18.6만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
5
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$699만 | 3.31% |
66,825
-370
| -0.6% | -US$3.92만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
Altria Group
MO
US$1254억
| US$622만 | 2.94% |
92,369
| – | – |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$592만 | 2.8% |
58,591
-5,520
| -9% | -US$57.9만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$583만 | 2.76% |
29,770
-114
| -0.4% | -US$2.1만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$554만 | 2.62% |
19,933
-861
| -4% | -US$25.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$537만 | 2.54% |
24,863
-623
| -2% | -US$13.8만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$497만 | 2.35% |
14,592
-587
| -4% | -US$20.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$467만 | 2.21% |
100,099
-384
| -0.4% | -US$1.83만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$432만 | 2.04% |
5,952
-296
| -5% | -US$18.5만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$390만 | 1.85% |
54,256
-620
| -1% | -US$4.68만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$387만 | 1.83% |
7,553
-406
| -5% | -US$18.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$379만 | 1.79% |
40,057
-173
| -0.4% | -US$1.68만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$359만 | 1.7% |
44,222
-7,193
| -14% | -US$58.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$291만 | 1.38% |
7,631
-185
| -2% | -US$7.23만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$255만 | 1.21% |
36,069
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$252만 | 1.19% |
18,541
-856
| -4% | -US$12.4만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5409억
| US$222만 | 1.05% |
4,029
| – | – |
2017 Q2
37개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$221만 | 1.05% |
28,971
-3,108
| -10% | -US$24만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$219만 | 1.03% |
19,271
-93
| -0.5% | -US$1.08만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$217만 | 1.03% |
28,099
-55
| -0.2% | -US$4.31천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
25
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$205만 | 0.97% |
28,648
-445
| -2% | -US$3.13만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
유사한 펀드
HBFP
AFC
IFPL
KRW
MAM
PCP
AA
WCM
AUA Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AUA Capital Management의 보유 포지션은 85개, 총액은 US$2.11억였으며 전 분기 US$2.16억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
AUA Capital Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$693만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 The Kraft Heinz Company으로, 추정 US$63.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, AUA Capital Management는 Accenture에 US$27.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AUA Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Accenture으로, US$27.5만 상당의 1,500주를 매수했어요.
- AUA Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$180만예요.
- AUA Capital Management는 2026년 3분기에 The Kraft Heinz Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AUA Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.11억 중 62%를 차지해요.
- AUA Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- AUA Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$2.11억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 AUA Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.