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FA
Financial Alternatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
8.24%
1년 추정 수익률
18.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.26%
1년 예상 수익률
+18.47%
3년 예상 수익률
+50.24%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
+US$1744만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$149만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.75%
보유액
85
신규
6
증가
22
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$59만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$26.1만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$21.6만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$21.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$33만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$25.9만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$22.1만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.34% |
| 2 | 정보기술 | 2.78% |
| 3 | 금융 | 2.01% |
| 4 | 임의소비재 | 1.81% |
| 5 | 유틸리티 | 0.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3703만 | 18.25% |
834,859
+1,851
| +0.2% | +US$7.92만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$3450만 | 17% |
836,269
+6,346
| +0.8% | +US$26.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$1696만 | 8.36% |
252,253
+8,824
| +4% | +US$59만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1278만 | 6.3% |
317,955
-1,199
| -0.4% | -US$4.64만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$732만 | 3.61% |
129,653
-3,530
| -3% | -US$19.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$676만 | 3.33% |
70,071
+1,455
| +2% | +US$13.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$518만 | 2.55% |
68,562
+582
| +0.9% | +US$4.94만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$507만 | 2.5% |
52,613
-239
| -0.5% | -US$2.29만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$501만 | 2.47% |
13,547
-724
| -5% | -US$25.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$483만 | 2.38% |
107,792
+3,361
| +3% | +US$15.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$428만 | 2.11% |
49,686
-366
| -0.7% | -US$3.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$355만 | 1.75% |
68,638
-82
| -0.1% | -US$4.1천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$340만 | 1.67% |
11,739
+717
| +7% | +US$20.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$334만 | 1.65% |
9,723
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$278만 | 1.37% |
34,825
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$240만 | 1.18% |
64,369
-48
| -0.1% | -US$1.8천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$221만 | 1.09% |
54,329
-371
| -0.7% | -US$1.46만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089억
| US$213만 | 1.05% |
6,039
+97
| +2% | +US$3.16만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Sempra
SRE
US$545억
| US$183만 | 0.9% |
19,741
-17
| -0.1% | -US$1.58천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$156만 | 0.77% |
12,225
-2,662
| -18% | -US$33만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
| US$150만 | 0.74% |
12,301
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$150만 | 0.74% |
8,407
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$150만 | 0.74% |
2
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.36억
| US$149만 | 0.73% |
180,120
-8,545
| -5% | -US$7.15만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$134만 | 0.66% |
2,681
-163
| -6% | -US$7.84만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
FPW
BLWM
TPC
SFA
ECP
RIAS
VFG
WCM
Financial Alternatives의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Alternatives는 US$2.03억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Financial Alternatives의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 22개 증가, 21개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 392주를 보유했으며 가치는 US$26.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$33만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Financial Alternatives의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$26.9만 상당의 392주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Alternatives로, 추정 증가액은 US$59만 규모예요.
- Financial Alternatives의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$33만예요.
- Financial Alternatives는 2026년 2분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Alternatives의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 67%를 차지해요.
- Financial Alternatives는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Financial Alternatives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$2.03억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Financial Alternatives의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.