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FA

Financial Alternatives Ativos da carteira

AUM US$ 203 mi Giro 8,24%
Retorno est. (1 ano) 18,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,26%
Retorno est. (1 ano)
+18,47%
Retorno est. (3 anos)
+50,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,49 mi
Fluxo de capital (%)
0,74%
10 maiores posições (%)
66,75%
Posição
85
Nova
6
Aumentada
22
Reduzida
21
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+US$ 590 mil
2
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 261 mil
3
ícone de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$ 261 mil
4
ícone de VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+US$ 216 mil
5
ícone de ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+US$ 211 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+US$ 330 mil
2
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 259 mil
3
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 221 mil
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 212 mil
5
ícone de ADBE
Adobe
ADBE
+US$ 204 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 91,34%
2 Tecnologia 2,78%
3 Financeiro 2,01%
4 Consumo discricionário 1,81%
5 Serviços públicos 0,9%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 37 mi 18,25%
834.859
+1.851
+0,2% +US$ 79,2 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DFAI
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 34,5 mi 17%
836.269
+6.346
+0,8% +US$ 261 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VWOB
3
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
US$ 17 mi 8,36%
252.253
+8.824
+4% +US$ 590 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DFAE
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
US$ 12,8 mi 6,3%
317.955
-1.199
-0,4% -US$ 46,4 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de JEPI
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
US$ 7,32 mi 3,61%
129.653
-3.530
-3% -US$ 199 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VNQ
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 6,76 mi 3,33%
70.071
+1.455
+2% +US$ 139 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IAU
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
US$ 5,18 mi 2,55%
68.562
+582
+0,9% +US$ 49,4 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de EMB
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
US$ 5,07 mi 2,5%
52.613
-239
-0,5% -US$ 22,9 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VTI
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 5,01 mi 2,47%
13.547
-724
-5% -US$ 259 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VNQI
10
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
US$ 4,83 mi 2,38%
107.792
+3.361
+3% +US$ 155 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VUG
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 4,28 mi 2,11%
49.686
-366
-0,7% -US$ 30,8 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DFAU
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
US$ 3,55 mi 1,75%
68.638
-82
-0,1% -US$ 4,1 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de AAPL
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,4 mi 1,67%
11.739
+717
+7% +US$ 205 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VV
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 3,34 mi 1,65%
9.723
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de HYG
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
US$ 2,78 mi 1,37%
34.825
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DFIC
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
US$ 2,4 mi 1,18%
64.369
-48
-0,1% -US$ 1,8 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DFEM
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
US$ 2,21 mi 1,09%
54.329
-371
-0,7% -US$ 14,6 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de HD
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 2,13 mi 1,05%
6.039
+97
+2% +US$ 31,6 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SRE
19
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
US$ 1,83 mi 0,9%
19.741
-17
-0,1% -US$ 1,58 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de VONG
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
US$ 1,56 mi 0,77%
12.225
-2.662
-18% -US$ 330 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SPGP
21
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
US$ 1,5 mi 0,74%
12.301
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IJT
22
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
US$ 1,5 mi 0,74%
8.407
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de BRK.A
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 1,5 mi 0,74%
2
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de ETJ
24
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$ 536 mi
US$ 1,49 mi 0,73%
180.120
-8.545
-5% -US$ 71,5 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de BRK.B
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,34 mi 0,66%
2.681
-163
-6% -US$ 78,4 mil
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4

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Flywheel Private Wealth Los Altos, California AUM de US$ 203 mi 30% Retorno est. (1 ano)
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Washburn Capital Management Vero Beach, Florida AUM de US$ 203 mi 39,47% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Financial Alternatives no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Financial Alternatives detinha 85 posições avaliadas em US$ 203 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Financial Alternatives mostra 6 novas, 22 aumentaram, 21 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 392 ações no valor de US$ 269 mil. A maior venda foi de Vanguard Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 330 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Financial Alternatives no T2 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 392 ações no valor de US$ 269 mil.
  • Financial Alternatives foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 590 mil.
  • A maior redução de Financial Alternatives em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 330 mil.
  • Financial Alternatives encerrou totalmente sua posição em Adobe no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
  • As dez maiores posições de Financial Alternatives representam 67% de sua carteira de US$ 203 mi no T2 2026.
  • Financial Alternatives abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Financial Alternatives subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 203 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Financial Alternatives referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.