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ACM
AUA Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 211 mi
Giro
7,06%
Retorno est. (1 ano)
13,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,88%
Retorno est. (1 ano)
+13,71%
Retorno est. (3 anos)
+70,25%
Retorno est. (5 anos)
+72,31%
Retorno est. (10 anos)
+189,5%
AUM
US$ 211 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,52 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 6,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,72%
Posição
85
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
28
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 253 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 638 mil |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 588 mil |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 579 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 502 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,13% |
| 2 | Tecnologia | 8,52% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,56% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 62,1 mi | 29,41% |
81.480
-2.368
| -3% | -US$ 1,8 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,2 mi | 5,79% |
36.713
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 11,6 mi | 5,5% |
111.761
-4.735
| -4% | -US$ 502 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,54 mi | 4,04% |
34.290
-734
| -2% | -US$ 186 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
5
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 6,99 mi | 3,31% |
66.825
-370
| -0,6% | -US$ 39,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 6,22 mi | 2,94% |
92.369
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 5,92 mi | 2,8% |
58.591
-5.520
| -9% | -US$ 579 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,83 mi | 2,76% |
29.770
-114
| -0,4% | -US$ 21 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,54 mi | 2,62% |
19.933
-861
| -4% | -US$ 253 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,37 mi | 2,54% |
24.863
-623
| -2% | -US$ 138 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,97 mi | 2,35% |
14.592
-587
| -4% | -US$ 202 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 4,67 mi | 2,21% |
100.099
-384
| -0,4% | -US$ 18,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,32 mi | 2,04% |
5.952
-296
| -5% | -US$ 185 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,9 mi | 1,85% |
54.256
-620
| -1% | -US$ 46,8 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,87 mi | 1,83% |
7.553
-406
| -5% | -US$ 188 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,79 mi | 1,79% |
40.057
-173
| -0,4% | -US$ 16,8 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 3,59 mi | 1,7% |
44.222
-7.193
| -14% | -US$ 588 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,91 mi | 1,38% |
7.631
-185
| -2% | -US$ 72,3 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,55 mi | 1,21% |
36.069
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,52 mi | 1,19% |
18.541
-856
| -4% | -US$ 124 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,22 mi | 1,05% |
4.029
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 2,21 mi | 1,05% |
28.971
-3.108
| -10% | -US$ 240 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 2,19 mi | 1,03% |
19.271
-93
| -0,5% | -US$ 10,8 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,17 mi | 1,03% |
28.099
-55
| -0,2% | -US$ 4,31 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
25
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 2,05 mi | 0,97% |
28.648
-445
| -2% | -US$ 31,3 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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WCM
Revisão da carteira de AUA Capital Management no T3 2026
No T3 2026, AUA Capital Management detinha 85 posições no valor de US$ 211 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 216 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
AUA Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 6,93 mi em T3 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi The Kraft Heinz Company, uma posição estimada em US$ 638 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, AUA Capital Management abriu uma nova posição em Accenture no valor de US$ 275 mil.
- A maior compra de AUA Capital Management no T3 2026 foi Accenture: 1.500 ações no valor de US$ 275 mil.
- A maior redução de AUA Capital Management em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- AUA Capital Management encerrou totalmente sua posição em The Kraft Heinz Company no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 638 mil.
- As dez maiores posições de AUA Capital Management representam 62% de sua carteira de US$ 211 mi no T3 2026.
- AUA Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de AUA Capital Management caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 211 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AUA Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.