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PFG
Pacific Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
8,89%
Retorno est. (1 ano)
22,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,49%
Retorno est. (1 ano)
+22,2%
Retorno est. (3 anos)
+61,05%
Retorno est. (5 anos)
+58,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 2,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,6%
Posição
90
Nova
3
Aumentada
36
Reduzida
41
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$ 972 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 951 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 24,5 mi | 11,73% |
32.680
+576
| +2% | +US$ 419 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 15 mi | 7,21% |
20.412
-1.382
| -6% | -US$ 951 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 12 mi | 5,74% |
87.103
-3.703
| -4% | -US$ 489 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,14 mi | 4,38% |
12.223
-2.282
| -16% | -US$ 1,65 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,91 mi | 3,79% |
53.339
-944
| -2% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,61 mi | 3,17% |
76.712
-13.474
| -15% | -US$ 1,13 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,7 bi
| US$ 6,35 mi | 3,05% |
65.814
-918
| -1% | -US$ 83,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 6,26 mi | 3% |
69.457
+12.470
| +22% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 5,81 mi | 2,79% |
25.598
-1.289
| -5% | -US$ 288 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 5,73 mi | 2,74% |
75.554
-701
| -0,9% | -US$ 51,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 5,51 mi | 2,64% |
90.666
-843
| -0,9% | -US$ 50,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,48 mi | 2,63% |
76.890
-16.965
| -18% | -US$ 1,18 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,17 mi | 2,48% |
67.032
-602
| -0,9% | -US$ 44,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,84 mi | 2,32% |
22.205
-4.128
| -16% | -US$ 862 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
15
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,86 bi
| US$ 4,66 mi | 2,23% |
64.658
+5.479
| +9% | +US$ 374 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 4,18 mi | 2% |
25.872
+712
| +3% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$ 341 mi
| US$ 3,72 mi | 1,78% |
80.061
+14.437
| +22% | +US$ 640 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 3,69 mi | 1,77% |
74.275
+26.581
| +56% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 3,51 mi | 1,68% |
58.217
+16.350
| +39% | +US$ 972 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 3,5 mi | 1,68% |
51.479
-5.723
| -10% | -US$ 372 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,15 mi | 1,51% |
10.385
-412
| -4% | -US$ 118 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 3,01 mi | 1,44% |
25.578
-256
| -1% | -US$ 28,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 2,69 mi | 1,29% |
80.472
+4.603
| +6% | +US$ 154 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,52 mi | 1,21% |
26.060
+10.967
| +73% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,37 mi | 1,13% |
22.768
+5.817
| +34% | +US$ 598 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OWA
RC
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AWP
Revisão da carteira de Pacific Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pacific Financial Group detinha 90 posições avaliadas em US$ 209 mi, alta de 12% em relação a US$ 186 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pacific Financial Group mostra 3 novas, 36 aumentaram, 41 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Total Return Bond ETF: 25.559 ações no valor de US$ 1,2 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 1,65 mi.
- A maior compra de Pacific Financial Group no T2 2026 foi Invesco Total Return Bond ETF: 25.559 ações no valor de US$ 1,2 mi.
- Pacific Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,32 mi.
- A maior redução de Pacific Financial Group em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- Pacific Financial Group encerrou totalmente sua posição em abrdn Physical Gold Shares ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 830 mil.
- As dez maiores posições de Pacific Financial Group representam 48% de sua carteira de US$ 209 mi no T2 2026.
- Pacific Financial Group abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pacific Financial Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pacific Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.