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Novak & Powell Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 212 mi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
24,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,19%
Retorno est. (1 ano)
+24,35%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 212 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 3,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,51%
Posição
178
Nova
15
Aumentada
77
Reduzida
50
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 876 mil |
| 4 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$ 687 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 680 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 718 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 699 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 489 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 407 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,59% |
| 2 | Tecnologia | 11,39% |
| 3 | Financeiro | 4,43% |
| 4 | Saúde | 2,85% |
| 5 | Bens industriais | 2,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 15,1 mi | 7,13% |
20.546
+77
| +0,4% | +US$ 53 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 13,8 mi | 6,5% |
159.980
+4.994
| +3% | +US$ 420 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 11,2 mi | 5,29% |
38.819
-172
| -0,4% | -US$ 49,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,9 bi
| US$ 9,8 mi | 4,61% |
28.465
-172
| -0,6% | -US$ 57,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 7,63 mi | 3,59% |
10.212
-2
| -0% | -US$ 1,45 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 5,89 mi | 2,77% |
27.008
-7
| -0% | -US$ 1,46 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,2 bi
| US$ 5,41 mi | 2,55% |
34.457
-213
| -0,6% | -US$ 32,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 4,54 mi | 2,14% |
9.068
+1.414
| +18% | +US$ 680 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 4,24 mi | 2% |
11.378
-64
| -0,6% | -US$ 25,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 4,05 mi | 1,91% |
17.135
-1.774
| -9% | -US$ 407 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 4,01 mi | 1,89% |
7.670
-281
| -4% | -US$ 140 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 3,93 mi | 1,85% |
10.612
-217
| -2% | -US$ 77,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,52 bi
| US$ 3,64 mi | 1,71% |
10.867
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 3,62 mi | 1,71% |
46.313
+2.793
| +6% | +US$ 205 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 3,19 mi | 1,5% |
40.606
+21.823
| +116% | +US$ 1,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 3,15 mi | 1,48% |
21.206
+782
| +4% | +US$ 107 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 3,14 mi | 1,48% |
15.700
-83
| -0,5% | -US$ 17,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 2,83 mi | 1,33% |
37.469
-554
| -1% | -US$ 47 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,24 bi
| US$ 2,79 mi | 1,32% |
10.546
-135
| -1% | -US$ 35,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 2,61 mi | 1,23% |
10.273
-53
| -0,5% | -US$ 12,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,55 bi
| US$ 2,31 mi | 1,09% |
16.889
-178
| -1% | -US$ 23 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,81 bi
| US$ 2,16 mi | 1,02% |
9.922
-150
| -1% | -US$ 29,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,59 bi
| US$ 2,12 mi | 1% |
11.852
+1
| +0% | +US$ 162 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11 bi
| US$ 2,11 mi | 0,99% |
11.077
+280
| +3% | +US$ 48,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,09 mi | 0,98% |
28.450
+13.658
| +92% | +US$ 1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SF
Revisão da carteira de Novak & Powell Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Novak & Powell Financial Services detinha 178 posições avaliadas em US$ 212 mi, alta de 14% em relação a US$ 186 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Novak & Powell Financial Services mostra 15 novas, 77 aumentaram, 50 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 4.973 ações no valor de US$ 401 mil. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Novak & Powell Financial Services no T2 2026 foi Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 4.973 ações no valor de US$ 401 mil.
- Novak & Powell Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de Novak & Powell Financial Services em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Novak & Powell Financial Services encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 718 mil.
- As dez maiores posições de Novak & Powell Financial Services representam 39% de sua carteira de US$ 212 mi no T2 2026.
- Novak & Powell Financial Services abriu 15 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Novak & Powell Financial Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 212 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Novak & Powell Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.