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Novak & Powell Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.12億
売買回転率
12.36%
推定1年リターン
24.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.19%
1年予想リターン
+24.35%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.12億
運用資産残高の伸び率
+$2652万
(+14%)
資金フロー
+$346万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.51%
保有額
178
新規
15
買い増し
77
減少
50
解消
7
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$170万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$100万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$87.6万 |
| 4 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+$68.7万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$68万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$158万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$71.8万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$69.9万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$48.9万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$40.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.59% |
| 2 | 情報技術 | 11.39% |
| 3 | 金融 | 4.43% |
| 4 | ヘルスケア | 2.85% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $1513万 | 7.13% |
20,546
+77
| +0.4% | +$5.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2312億
| $1378万 | 6.5% |
159,980
+4,994
| +3% | +$42万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1123万 | 5.29% |
38,819
-172
| -0.4% | -$4.92万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$549億
| $979万 | 4.61% |
28,465
-172
| -0.6% | -$5.74万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $763万 | 3.59% |
10,212
-2
| -0% | -$1,450 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $589万 | 2.77% |
27,008
-7
| -0% | -$1,462 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$822億
| $541万 | 2.55% |
34,457
-213
| -0.6% | -$3.25万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $454万 | 2.14% |
9,068
+1,414
| +18% | +$68万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $424万 | 2% |
11,378
-64
| -0.6% | -$2.59万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1140億
| $405万 | 1.91% |
17,135
-1,774
| -9% | -$40.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$457億
| $401万 | 1.89% |
7,670
-281
| -4% | -$14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $393万 | 1.85% |
10,612
-217
| -2% | -$7.76万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$45.2億
| $364万 | 1.71% |
10,867
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $362万 | 1.71% |
46,313
+2,793
| +6% | +$20.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $319万 | 1.5% |
40,606
+21,823
| +116% | +$170万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $315万 | 1.48% |
21,206
+782
| +4% | +$10.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $314万 | 1.48% |
15,700
-83
| -0.5% | -$1.71万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| $283万 | 1.33% |
37,469
-554
| -1% | -$4.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$52.4億
| $279万 | 1.32% |
10,546
-135
| -1% | -$3.56万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $261万 | 1.23% |
10,273
-53
| -0.5% | -$1.24万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.5億
| $231万 | 1.09% |
16,889
-178
| -1% | -$2.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
$28.1億
| $216万 | 1.02% |
9,922
-150
| -1% | -$2.92万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.9億
| $212万 | 1% |
11,852
+1
| +0% | +$162 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
iShares Biotechnology ETF
IBB
$110億
| $211万 | 0.99% |
11,077
+280
| +3% | +$4.81万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $209万 | 0.98% |
28,450
+13,658
| +92% | +$100万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
SF
Novak & Powell Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Novak & Powell Financial Servicesは178銘柄を保有し、保有額は$2.12億でした。前四半期の$1.86億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Novak & Powell Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、77件増加しました、50件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETFで、保有株数は4,973株、評価額は$40.1万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Novak & Powell Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETFで、株数は4,973株、評価額は$40.1万でした。
- Novak & Powell Financial Servicesは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- Novak & Powell Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$158万相当を減らしました。
- Novak & Powell Financial Servicesは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Novak & Powell Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.12億のポートフォリオの39%を占めています。
- Novak & Powell Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Novak & Powell Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.12億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のNovak & Powell Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。