で公開中です！
詳しく見る
Independence Wealth Advisors (Ohio) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.99億
売買回転率
17.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.29%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.99億
運用資産残高の伸び率
+$1171万
(+6.2%)
資金フロー
+$44.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.25%
保有額
96
新規
6
買い増し
49
減少
26
解消
11
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$730万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$706万 |
| 3 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+$506万 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$482万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$451万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.65% |
| 2 | 情報技術 | 4.18% |
| 3 | 金融 | 2.7% |
| 4 | ヘルスケア | 1.77% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1242億
| $2564万 | 12.86% |
134,615
-13,692
| -9% | -$234万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.8億
| $2526万 | 12.67% |
973,762
+22,288
| +2% | +$66.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.6億
| $1176万 | 5.9% |
405,465
-746,509
| -65% | -$2168万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$520億
| $1063万 | 5.33% |
198,303
+92,775
| +88% | +$482万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1840億
| $997万 | 5% |
113,481
+82,701
| +269% | +$706万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
$35.1億
| $923万 | 4.63% |
413,098
+208,502
| +102% | +$506万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$464億
| $847万 | 4.25% |
53,394
+29,785
| +126% | +$443万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$114億
| $734万 | 3.68% |
+279,912
| 新規 | +$730万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$123億
| $606万 | 3.04% |
114,083
+7,598
| +7% | +$40万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4892億
| $573万 | 2.87% |
7,789
+6,557
| +532% | +$451万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$147億
| $535万 | 2.68% |
94,227
+8,575
| +10% | +$47.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$294億
| $478万 | 2.4% |
69,860
+38,767
| +125% | +$253万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$792億
| $417万 | 2.09% |
13,886
+1,443
| +12% | +$40.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$447億
| $406万 | 2.04% |
76,512
+6,163
| +9% | +$35.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$225億
| $395万 | 1.98% |
33,650
-43,001
| -56% | -$502万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$232億
| $336万 | 1.69% |
31,379
+1,737
| +6% | +$19.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$771億
| $336万 | 1.69% |
32,350
+15,018
| +87% | +$154万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
$1395億
| $318万 | 1.59% |
8,624
-7,231
| -46% | -$300万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
$12.7億
| $293万 | 1.47% |
54,710
+6,957
| +15% | +$35.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$304億
| $283万 | 1.42% |
15,281
-1,136
| -7% | -$19.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8236億
| $209万 | 1.05% |
2,799
+242
| +9% | +$17.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.02兆
| $202万 | 1.01% |
6,986
+41
| +0.6% | +$1.17万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
TSMC
TSM
$2.23兆
| $165万 | 0.83% |
3,464
-378
| -10% | -$15.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $165万 | 0.83% |
19,843
-40,137
| -67% | -$335万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $163万 | 0.82% |
4,360
+109
| +3% | +$4.41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
SFC
DT
Independence Wealth Advisors (Ohio)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Independence Wealth Advisors (Ohio)は96銘柄を保有し、保有額は$1.99億でした。前四半期の$1.88億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Independence Wealth Advisors (Ohio)の2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、49件増加しました、26件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFで、保有株数は279,912株、評価額は$734万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFで、推定額は$2168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Independence Wealth Advisors (Ohio)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFで、株数は279,912株、評価額は$734万でした。
- Independence Wealth Advisors (Ohio)は2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$706万でした。
- Independence Wealth Advisors (Ohio)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFで、推定$2168万相当を減らしました。
- Independence Wealth Advisors (Ohio)は2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$170万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Independence Wealth Advisors (Ohio)の上位10銘柄は、運用資産総額$1.99億のポートフォリオの60%を占めています。
- Independence Wealth Advisors (Ohio)は2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Independence Wealth Advisors (Ohio)のポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$1.99億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のIndependence Wealth Advisors (Ohio)の 13F報告書 に基づいています。