我們已在上線！
進一步了解
Independence Wealth Advisors (Ohio) 投資組合持股
AUM
US$1.99億
週轉率
17.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.29%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.99億
AUM 成長
+US$1171萬
(+6.2%)
資金流向
+US$44.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.25%
持股
96
新
6
增持
49
減碼
26
已平倉
11
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$730萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$706萬 |
| 3 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$506萬 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$482萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$451萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$2168萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$502萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$335萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$300萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$234萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.65% |
| 2 | 資訊科技 | 4.18% |
| 3 | 金融 | 2.7% |
| 4 | 醫療保健 | 1.77% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1256億
| US$2564萬 | 12.86% |
134,615
-13,692
| -9% | -US$234萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.7億
| US$2526萬 | 12.67% |
973,762
+22,288
| +2% | +US$66.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$72.6億
| US$1176萬 | 5.9% |
405,465
-746,509
| -65% | -US$2168萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$1063萬 | 5.33% |
198,303
+92,775
| +88% | +US$482萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1843億
| US$997萬 | 5% |
113,481
+82,701
| +269% | +US$706萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35億
| US$923萬 | 4.63% |
413,098
+208,502
| +102% | +US$506萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$473億
| US$847萬 | 4.25% |
53,394
+29,785
| +126% | +US$443萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116億
| US$734萬 | 3.68% |
+279,912
| 新 | +US$730萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$126億
| US$606萬 | 3.04% |
114,083
+7,598
| +7% | +US$40萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4887億
| US$573萬 | 2.87% |
7,789
+6,557
| +532% | +US$451萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$153億
| US$535萬 | 2.68% |
94,227
+8,575
| +10% | +US$47.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294億
| US$478萬 | 2.4% |
69,860
+38,767
| +125% | +US$253萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$753億
| US$417萬 | 2.09% |
13,886
+1,443
| +12% | +US$40.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$455億
| US$406萬 | 2.04% |
76,512
+6,163
| +9% | +US$35.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$395萬 | 1.98% |
33,650
-43,001
| -56% | -US$502萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$220億
| US$336萬 | 1.69% |
31,379
+1,737
| +6% | +US$19.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$336萬 | 1.69% |
32,350
+15,018
| +87% | +US$154萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365億
| US$318萬 | 1.59% |
8,624
-7,231
| -46% | -US$300萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$13.1億
| US$293萬 | 1.47% |
54,710
+6,957
| +15% | +US$35.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$311億
| US$283萬 | 1.42% |
15,281
-1,136
| -7% | -US$19.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8188億
| US$209萬 | 1.05% |
2,799
+242
| +9% | +US$17.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$202萬 | 1.01% |
6,986
+41
| +0.6% | +US$1.17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.28兆
| US$165萬 | 0.83% |
3,464
-378
| -10% | -US$15.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$145億
| US$165萬 | 0.83% |
19,843
-40,137
| -67% | -US$335萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$163萬 | 0.82% |
4,360
+109
| +3% | +US$4.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SFC
DT
Independence Wealth Advisors (Ohio)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Independence Wealth Advisors (Ohio)持有96個部位，價值US$1.99億，較前一季的US$1.88億增加6.2%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Independence Wealth Advisors (Ohio)的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加49檔、減碼26檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF：共279,912股，價值US$734萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF，估計金額為US$2168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的86%上升，其次為資訊科技和金融。
- Independence Wealth Advisors (Ohio)在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF：共買進279,912股，價值US$734萬。
- Independence Wealth Advisors (Ohio)在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$706萬。
- Independence Wealth Advisors (Ohio)在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF，估計減持了US$2168萬。
- Independence Wealth Advisors (Ohio)於2026年第2季完全出清Alphabet (Google) Class A，估計賣出金額為US$170萬。
- 在2026年第2季，Independence Wealth Advisors (Ohio)的投資組合規模為US$1.99億，前十大持股占60%。
- Independence Wealth Advisors (Ohio)在2026年第2季新增了6個部位，並平倉11個部位。
- Independence Wealth Advisors (Ohio)的投資組合價值較前一季上升6.2%，達到US$1.99億。
根據Independence Wealth Advisors (Ohio)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。