¡Ya estamos en !
Descubre más
Independence Wealth Advisors (Ohio) Posiciones de la cartera
AUM
USD 199 M
Rotación
17.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.7 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 445 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.25%
Posición
96
Nuevas
6
Aumentadas
49
Reducidas
26
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 7.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 7.06 M |
| 3 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 4.82 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 21.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 5.02 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 3.35 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 3 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.65% |
| 2 | Tecnología | 4.18% |
| 3 | Finanzas | 2.7% |
| 4 | Salud | 1.77% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 25.6 M | 12.86% |
134,615
-13,692
| -9% | -USD 2.34 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1366 M
| USD 25.3 M | 12.67% |
973,762
+22,288
| +2% | +USD 661 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7166 M
| USD 11.8 M | 5.9% |
405,465
-746,509
| -65% | -USD 21.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52 mil M
| USD 10.6 M | 5.33% |
198,303
+92,775
| +88% | +USD 4.82 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 10 M | 5% |
113,481
+82,701
| +269% | +USD 7.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3501 M
| USD 9.23 M | 4.63% |
413,098
+208,502
| +102% | +USD 5.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.4 mil M
| USD 8.47 M | 4.25% |
53,394
+29,785
| +126% | +USD 4.43 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 7.34 M | 3.68% |
+279,912
| Nuevas | +USD 7.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
| USD 6.06 M | 3.04% |
114,083
+7,598
| +7% | +USD 400 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 5.73 M | 2.87% |
7,789
+6,557
| +532% | +USD 4.51 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
| USD 5.35 M | 2.68% |
94,227
+8,575
| +10% | +USD 471 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 4.78 M | 2.4% |
69,860
+38,767
| +125% | +USD 2.53 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 4.17 M | 2.09% |
13,886
+1,443
| +12% | +USD 406 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.7 mil M
| USD 4.06 M | 2.04% |
76,512
+6,163
| +9% | +USD 352 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 3.95 M | 1.98% |
33,650
-43,001
| -56% | -USD 5.02 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.2 mil M
| USD 3.36 M | 1.69% |
31,379
+1,737
| +6% | +USD 198 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 3.36 M | 1.69% |
32,350
+15,018
| +87% | +USD 1.54 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 3.18 M | 1.59% |
8,624
-7,231
| -46% | -USD 3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
USD 1276 M
| USD 2.93 M | 1.47% |
54,710
+6,957
| +15% | +USD 357 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.3 mil M
| USD 2.83 M | 1.42% |
15,281
-1,136
| -7% | -USD 197 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 821 mil M
| USD 2.09 M | 1.05% |
2,799
+242
| +9% | +USD 175 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 4.96 B
| USD 2.02 M | 1.01% |
6,986
+41
| +0.6% | +USD 11.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
USD 2.21 B
| USD 1.65 M | 0.83% |
3,464
-378
| -10% | -USD 153 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.65 M | 0.83% |
19,843
-40,137
| -67% | -USD 3.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.63 M | 0.82% |
4,360
+109
| +3% | +USD 44.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SFC
DT
Revisión del portafolio de Independence Wealth Advisors (Ohio) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Independence Wealth Advisors (Ohio) mantenía 96 posiciones por un valor de USD 199 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Independence Wealth Advisors (Ohio) muestra 6 nuevos, Aumentaron 49, 26 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF: 279,912 acciones con un valor de USD 7.34 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 21.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Independence Wealth Advisors (Ohio) en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF: 279,912 acciones por un valor de USD 7.34 M.
- Independence Wealth Advisors (Ohio) fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.06 M.
- La mayor reducción de Independence Wealth Advisors (Ohio) durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 21.7 M.
- Independence Wealth Advisors (Ohio) cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.7 M.
- Las diez principales posiciones de Independence Wealth Advisors (Ohio) representan 60% de su cartera de USD 199 M en T2 2026.
- Independence Wealth Advisors (Ohio) abrió 6 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Independence Wealth Advisors (Ohio) aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de Independence Wealth Advisors (Ohio) correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.