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IWAO
Independence Wealth Advisors (Ohio) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.99억
회전율
17.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.29%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
+US$1171만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$44.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.25%
보유액
96
신규
6
증가
49
축소
26
청산됨
11
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$730만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$706만 |
| 3 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$506만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$482만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$451만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$2168만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$502만 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$335만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$300만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$234만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.65% |
| 2 | 정보기술 | 4.18% |
| 3 | 금융 | 2.7% |
| 4 | 건강관리 | 1.77% |
| 5 | 임의소비재 | 1.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$2564만 | 12.86% |
134,615
-13,692
| -9% | -US$234만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$2526만 | 12.67% |
973,762
+22,288
| +2% | +US$66.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7억
| US$1176만 | 5.9% |
405,465
-746,509
| -65% | -US$2168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$1063만 | 5.33% |
198,303
+92,775
| +88% | +US$482만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$997만 | 5% |
113,481
+82,701
| +269% | +US$706만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.4억
| US$923만 | 4.63% |
413,098
+208,502
| +102% | +US$506만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456억
| US$847만 | 4.25% |
53,394
+29,785
| +126% | +US$443만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$114억
| US$734만 | 3.68% |
+279,912
| 신규 | +US$730만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$124억
| US$606만 | 3.04% |
114,083
+7,598
| +7% | +US$40만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$573만 | 2.87% |
7,789
+6,557
| +532% | +US$451만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$147억
| US$535만 | 2.68% |
94,227
+8,575
| +10% | +US$47.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$478만 | 2.4% |
69,860
+38,767
| +125% | +US$253만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$417만 | 2.09% |
13,886
+1,443
| +12% | +US$40.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$406만 | 2.04% |
76,512
+6,163
| +9% | +US$35.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223억
| US$395만 | 1.98% |
33,650
-43,001
| -56% | -US$502만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234억
| US$336만 | 1.69% |
31,379
+1,737
| +6% | +US$19.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$336만 | 1.69% |
32,350
+15,018
| +87% | +US$154만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$318만 | 1.59% |
8,624
-7,231
| -46% | -US$300만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$12.7억
| US$293만 | 1.47% |
54,710
+6,957
| +15% | +US$35.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$283만 | 1.42% |
15,281
-1,136
| -7% | -US$19.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$209만 | 1.05% |
2,799
+242
| +9% | +US$17.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5조
| US$202만 | 1.01% |
6,986
+41
| +0.6% | +US$1.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$165만 | 0.83% |
3,464
-378
| -10% | -US$15.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$165만 | 0.83% |
19,843
-40,137
| -67% | -US$335만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$163만 | 0.82% |
4,360
+109
| +3% | +US$4.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CTC
SFC
ASI
RCA
S
PMIA
DT
Independence Wealth Advisors (Ohio)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Independence Wealth Advisors (Ohio)는 US$1.99억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Independence Wealth Advisors (Ohio)의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 49개 증가, 26개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF으로, 279,912주를 보유했으며 가치는 US$734만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$2168만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Independence Wealth Advisors (Ohio)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF으로, US$734만 상당의 279,912주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Independence Wealth Advisors (Ohio)로, 추정 증가액은 US$706만 규모예요.
- Independence Wealth Advisors (Ohio)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2168만예요.
- Independence Wealth Advisors (Ohio)는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$170만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Independence Wealth Advisors (Ohio)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 60%를 차지해요.
- Independence Wealth Advisors (Ohio)는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Independence Wealth Advisors (Ohio)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$1.99억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Independence Wealth Advisors (Ohio)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.