에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
NPFS

Novak & Powell Financial Services 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.12억 회전율 12.36%
1년 추정 수익률 24.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.19%
1년 예상 수익률
+24.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.12억
AUM 성장
+US$2652만
자금 흐름
+US$346만
자금 흐름 %
1.63%
상위 10개 보유 종목 비중
38.51%
보유액
178
신규
15
증가
77
축소
50
청산됨
7
평균 보유 기간
1.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BSV 아이콘
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$170만
2
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$100만
3
VBK 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+US$87.6만
4
IVOG 아이콘
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
+US$68.7만
5
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$68만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VCSH 아이콘
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$158만
2
BRK.A 아이콘
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+US$71.8만
3
VBR 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+US$69.9만
4
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$48.9만
5
VIG 아이콘
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$40.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 69.59%
2 정보기술 11.39%
3 금융 4.43%
4 건강관리 2.85%
5 산업재 2.85%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
QQQ 아이콘
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
US$1513만 7.13%
20,546
+77
+0.4% +US$5.3만
2023 Q4
10개 분기
VUG 아이콘
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
US$1378만 6.5%
159,980
+4,994
+3% +US$42만
2023 Q4
10개 분기
AAPL 아이콘
3
Apple
AAPL
US$5조
US$1123만 5.29%
38,819
-172
-0.4% -US$4.92만
2023 Q4
10개 분기
VV 아이콘
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544억
US$979만 4.61%
28,465
-172
-0.6% -US$5.74만
2023 Q4
10개 분기
SPY 아이콘
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
US$763만 3.59%
10,212
-2
-0% -US$1.45천
2023 Q4
10개 분기
VTV 아이콘
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
US$589만 2.77%
27,008
-7
-0% -US$1.46천
2023 Q4
10개 분기
VT 아이콘
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$814억
US$541만 2.55%
34,457
-213
-0.6% -US$3.25만
2023 Q4
10개 분기
BRK.B 아이콘
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$454만 2.14%
9,068
+1,414
+18% +US$68만
2023 Q4
10개 분기
MSFT 아이콘
9
Microsoft
MSFT
US$3.96조
US$424만 2%
11,378
-64
-0.6% -US$2.59만
2023 Q4
10개 분기
VIG 아이콘
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
US$405만 1.91%
17,135
-1,774
-9% -US$40.7만
2023 Q4
10개 분기
DIA 아이콘
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
US$401만 1.89%
7,670
-281
-4% -US$14만
2023 Q4
10개 분기
VTI 아이콘
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
US$393만 1.85%
10,612
-217
-2% -US$7.76만
2023 Q4
10개 분기
QTEC 아이콘
13
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.4억
US$364만 1.71%
10,867
– –
2023 Q4
10개 분기
IJH 아이콘
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
US$362만 1.71%
46,313
+2,793
+6% +US$20.5만
2023 Q4
10개 분기
BSV 아이콘
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
US$319만 1.5%
40,606
+21,823
+116% +US$170만
2023 Q4
10개 분기
IJR 아이콘
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
US$315만 1.48%
21,206
+782
+4% +US$10.7만
2023 Q4
10개 분기
NVDA 아이콘
17
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
US$314만 1.48%
15,700
-83
-0.5% -US$1.71만
2023 Q4
10개 분기
IAU 아이콘
18
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
US$283만 1.33%
37,469
-554
-1% -US$4.7만
2023 Q4
10개 분기
FDN 아이콘
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.3억
US$279만 1.32%
10,546
-135
-1% -US$3.56만
2023 Q4
10개 분기
JNJ 아이콘
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
US$261만 1.23%
10,273
-53
-0.5% -US$1.24만
2023 Q4
10개 분기
IJS 아이콘
21
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$74.6억
US$231만 1.09%
16,889
-178
-1% -US$2.3만
2023 Q4
10개 분기
FXL 아이콘
22
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.3억
US$216만 1.02%
9,922
-150
-1% -US$2.92만
2023 Q4
10개 분기
IJT 아이콘
23
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
US$212만 1%
11,852
+1
+0% +US$162
2023 Q4
10개 분기
IBB 아이콘
24
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$106억
US$211만 0.99%
11,077
+280
+3% +US$4.81만
2023 Q4
10개 분기
BND 아이콘
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
US$209만 0.98%
28,450
+13,658
+92% +US$100만
2023 Q4
10개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

TCA
Taconic Capital Advisors New York AUM US$2.12억 100.15% 1년 추정 수익률
IIL
Insight Inv LLC El Segundo, California AUM US$2.12억 60.58% 1년 추정 수익률
KWIA
Kinetic Wealth Investment Advisors Westlake, Ohio AUM US$2.12억
SG
Straightline Group Troy, Michigan AUM US$2.12억 7.27% 1년 추정 수익률
BDAM
Blue Door Asset Management Stamford, Connecticut AUM US$2.12억 63.74% 1년 추정 수익률
GCA
GSI Capital Advisors Newport Beach, California AUM US$2.12억 21.17% 1년 추정 수익률
A
AFBI Miami Beach, Florida AUM US$2.12억
SF
Sun Financial Midvale, Utah AUM US$2.12억

Novak & Powell Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Novak & Powell Financial Services는 US$2.12억 상당의 178개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.86억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.

Novak & Powell Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 77개 증가, 50개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF으로, 4,973주를 보유했으며 가치는 US$40.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$158만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

  • Novak & Powell Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF으로, US$40.1만 상당의 4,973주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Novak & Powell Financial Services로, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
  • Novak & Powell Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
  • Novak & Powell Financial Services는 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Novak & Powell Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.12억 중 39%를 차지해요.
  • Novak & Powell Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • Novak & Powell Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.12억에 이르렀어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Novak & Powell Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.