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Novak & Powell Financial Services 投資組合持股
AUM
US$2.12億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
24.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.19%
1年估算報酬率
+24.35%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.12億
AUM 成長
+US$2652萬
(+14%)
資金流向
+US$346萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.51%
持股
178
新
15
增持
77
減碼
50
已平倉
7
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$170萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$100萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$87.6萬 |
| 4 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$68.7萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$68萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$158萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$71.8萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$69.9萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$48.9萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$40.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.59% |
| 2 | 資訊科技 | 11.39% |
| 3 | 金融 | 4.43% |
| 4 | 醫療保健 | 2.85% |
| 5 | 工業 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897億
| US$1513萬 | 7.13% |
20,546
+77
| +0.4% | +US$5.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$1378萬 | 6.5% |
159,980
+4,994
| +3% | +US$42萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1123萬 | 5.29% |
38,819
-172
| -0.4% | -US$4.92萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$548億
| US$979萬 | 4.61% |
28,465
-172
| -0.6% | -US$5.74萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$763萬 | 3.59% |
10,212
-2
| -0% | -US$1,450 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935億
| US$589萬 | 2.77% |
27,008
-7
| -0% | -US$1,462 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$821億
| US$541萬 | 2.55% |
34,457
-213
| -0.6% | -US$3.25萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$454萬 | 2.14% |
9,068
+1,414
| +18% | +US$68萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$424萬 | 2% |
11,378
-64
| -0.6% | -US$2.59萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151億
| US$405萬 | 1.91% |
17,135
-1,774
| -9% | -US$40.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$455億
| US$401萬 | 1.89% |
7,670
-281
| -4% | -US$14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$393萬 | 1.85% |
10,612
-217
| -2% | -US$7.76萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$46.1億
| US$364萬 | 1.71% |
10,867
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$362萬 | 1.71% |
46,313
+2,793
| +6% | +US$20.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$319萬 | 1.5% |
40,606
+21,823
| +116% | +US$170萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$315萬 | 1.48% |
21,206
+782
| +4% | +US$10.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$314萬 | 1.48% |
15,700
-83
| -0.5% | -US$1.71萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$604億
| US$283萬 | 1.33% |
37,469
-554
| -1% | -US$4.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.3億
| US$279萬 | 1.32% |
10,546
-135
| -1% | -US$3.56萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$261萬 | 1.23% |
10,273
-53
| -0.5% | -US$1.24萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.8億
| US$231萬 | 1.09% |
16,889
-178
| -1% | -US$2.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$28.4億
| US$216萬 | 1.02% |
9,922
-150
| -1% | -US$2.92萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$76.7億
| US$212萬 | 1% |
11,852
+1
| +0% | +US$162 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113億
| US$211萬 | 0.99% |
11,077
+280
| +3% | +US$4.81萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$209萬 | 0.98% |
28,450
+13,658
| +92% | +US$100萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Novak & Powell Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Novak & Powell Financial Services持有178個部位，價值US$2.12億，較前一季的US$1.86億增加14%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Novak & Powell Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加77檔、減碼50檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF：共4,973股，價值US$40.1萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計金額為US$158萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和金融。
- Novak & Powell Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF：共買進4,973股，價值US$40.1萬。
- Novak & Powell Financial Services在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$170萬。
- Novak & Powell Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$158萬。
- Novak & Powell Financial Services於2026年第2季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$71.8萬。
- 在2026年第2季，Novak & Powell Financial Services的投資組合規模為US$2.12億，前十大持股占39%。
- Novak & Powell Financial Services在2026年第2季新增了15個部位，並平倉7個部位。
- Novak & Powell Financial Services的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.12億。
根據Novak & Powell Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。