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Novak & Powell Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 212 Mio. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,46 Mio. $
Kapitalfluss %
1,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,51 %
Position
178
Neu
15
Aufgestockt
77
Reduziert
50
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,7 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1 Mio. $
3
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+875.741 $
4
IVOG-Symbol
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
+686.758 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+679.781 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,58 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+718.140 $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+698.893 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+489.070 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+407.346 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,59 %
2 Technologie 11,39 %
3 Finanzwesen 4,43 %
4 Gesundheitswesen 2,85 %
5 Industrie 2,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
15,1 Mio. $ 7,13 %
20.546
+77
+0,4 % +52.978 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,5 %
159.980
+4.994
+3 % +420.210 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,2 Mio. $ 5,29 %
38.819
-172
-0,4 % -49.198 $
2023 Q4
10 Quartale
VV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,61 %
28.465
-172
-0,6 % -57.378 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
7,63 Mio. $ 3,59 %
10.212
-2
-0 % -1.450 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,77 %
27.008
-7
-0 % -1.462 $
2023 Q4
10 Quartale
VT-Symbol
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
5,41 Mio. $ 2,55 %
34.457
-213
-0,6 % -32.498 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,54 Mio. $ 2,14 %
9.068
+1.414
+18 % +679.781 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,24 Mio. $ 2 %
11.378
-64
-0,6 % -25.894 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,91 %
17.135
-1.774
-9 % -407.346 $
2023 Q4
10 Quartale
DIA-Symbol
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,89 %
7.670
-281
-4 % -140.334 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,85 %
10.612
-217
-2 % -77.591 $
2023 Q4
10 Quartale
QTEC-Symbol
13
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,71 %
10.867
– –
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,71 %
46.313
+2.793
+6 % +204.934 $
2023 Q4
10 Quartale
BSV-Symbol
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,5 %
40.606
+21.823
+116 % +1,7 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,48 %
21.206
+782
+4 % +107.318 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,14 Mio. $ 1,48 %
15.700
-83
-0,5 % -17.065 $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,33 %
37.469
-554
-1 % -47.027 $
2023 Q4
10 Quartale
FDN-Symbol
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,32 %
10.546
-135
-1 % -35.635 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,23 %
10.273
-53
-0,5 % -12.352 $
2023 Q4
10 Quartale
IJS-Symbol
21
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,09 %
16.889
-178
-1 % -22.962 $
2023 Q4
10 Quartale
FXL-Symbol
22
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,02 %
9.922
-150
-1 % -29.224 $
2023 Q4
10 Quartale
IJT-Symbol
23
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1 %
11.852
+1
+0 % +162 $
2023 Q4
10 Quartale
IBB-Symbol
24
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,5 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,99 %
11.077
+280
+3 % +48.126 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
25
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,98 %
28.450
+13.658
+92 % +1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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A
AFBI Miami Beach, Florida 212 Mio. $ AUM
SF
Sun Financial Midvale, Utah 212 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Novak & Powell Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Novak & Powell Financial Services 178 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Novak & Powell Financial Services für Q2 2026 weist 15 neu, 77 erhöht, 50 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 4.973 Aktien im Wert von 400.675 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Novak & Powell Financial Services im Q2 2026 war Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 4.973 Aktien im Wert von 400.675 $.
  • Novak & Powell Financial Services hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Novak & Powell Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
  • Novak & Powell Financial Services hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.140 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Novak & Powell Financial Services machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
  • Novak & Powell Financial Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Novak & Powell Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 212 Mio. $.

Auf Grundlage der von Novak & Powell Financial Services für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .