Wir sind mit live! Mehr erfahren
Arta Finance Wealth Management

Arta Finance Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 234 Mio. $ Umschlag 18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,63 %
Position
110
Neu
15
Aufgestockt
63
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,91 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,72 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,69 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,28 Mio. $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+874.975 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+1,62 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,61 Mio. $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,03 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+664.183 $
5
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+639.613 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,62 %
2 Technologie 19,06 %
3 Kommunikationsdienste 9,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,41 %
5 Gesundheitswesen 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
18,7 Mio. $ 7,99 %
50.481
+3.573
+8 % +1,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
15,7 Mio. $ 6,73 %
171.979
-17.646
-9 % -1,61 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
14,7 Mio. $ 6,3 %
292.338
-20.505
-7 % -1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,44 %
152.908
+9.935
+7 % +829.750 $
2025 Q4
2 Quartale
SSO-Symbol
5
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,77 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,17 %
179.193
-6.335
-3 % -405.524 $
2025 Q4
2 Quartale
TFLO-Symbol
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,67 %
216.130
-12.650
-6 % -639.613 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
10,2 Mio. $ 4,36 %
35.197
+1.835
+6 % +524.876 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
10 Mio. $ 4,27 %
28.265
+5.332
+23 % +1,91 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
9,08 Mio. $ 3,88 %
57.207
-1.294
-2 % -192.507 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
8,94 Mio. $ 3,82 %
15.863
+2.813
+22 % +1,72 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,88 Mio. $ 3,8 %
23.811
+4.177
+21 % +1,69 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
8,61 Mio. $ 3,68 %
36.114
+1.257
+4 % +315.517 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
7,02 Mio. $ 3,01 %
98.564
+7.536
+8 % +524.928 $
2025 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,2 %
106.552
+10.879
+11 % +523.317 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
5,01 Mio. $ 2,15 %
25.056
+3.000
+14 % +616.817 $
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,97 %
101.541
+13.217
+15 % +598.622 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
4,53 Mio. $ 1,94 %
10.771
+2.200
+26 % +874.975 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,79 %
57.251
+6.237
+12 % +457.663 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,61 %
62.985
+5.154
+9 % +302.910 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
3 Mio. $ 1,28 %
56.521
+14.696
+35 % +840.272 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,73 Mio. $ 1,17 %
7.636
+765
+11 % +275.373 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,99 %
3.988
-1.620
-29 % -664.183 $
2025 Q4
2 Quartale
XLC-Symbol
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,94 %
20.577
+4.810
+31 % +548.143 $
2025 Q4
2 Quartale
MRVL-Symbol
24
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,8 %
6.277
-8.069
-56 % -1,62 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
25
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,77 %
23.852
+412
+2 % +34.973 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Fortune Financial Advisors
Fortune Financial Advisors Overland Park, Kansas 234 Mio. $ AUM 31,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAP
Tounjian Advisory Partners Fort Myers, Florida 234 Mio. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Bancorporation
West Bancorporation West Des Moines, Iowa 234 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sterneck Capital Management
Sterneck Capital Management Kansas City, Missouri 233 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Dempsey Capital Management
Morgan Dempsey Capital Management Menomonee Falls, Wisconsin 233 Mio. $ AUM 24,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
MTM Financial Group Bethlehem, Pennsylvania 233 Mio. $ AUM 14,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pilgrim Partners Asia
Pilgrim Partners Asia Singapore 234 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
Carroll Investors Mt Pleasant, South Carolina 234 Mio. $ AUM 59,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arta Finance Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Arta Finance Wealth Management 110 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Arta Finance Wealth Management investierte 14,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intel: 3.417 Aktien im Wert von 477.116 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Marvell Technology; sie wurde auf 1,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Arta Finance Wealth Management im Q2 2026 war Intel: 3.417 Aktien im Wert von 477.116 $.
  • Arta Finance Wealth Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arta Finance Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Marvell Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Arta Finance Wealth Management hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.468 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arta Finance Wealth Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
  • Arta Finance Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Arta Finance Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 234 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arta Finance Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .