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Fortune Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 234 Mio. $ Umschlag 11,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,12 %
Position
165
Neu
17
Aufgestockt
80
Reduziert
23
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CR-Symbol
Crane Co
CR
+559.361 $
2
HEI-Symbol
HEICO Corp
HEI
+544.192 $
3
APH-Symbol
Amphenol
APH
+521.452 $
4
RBIL-Symbol
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
+512.913 $
5
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+482.645 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+2,04 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+887.708 $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+517.610 $
4
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+407.717 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+366.494 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,34 %
2 Sonstiges 27,1 %
3 Industrie 9,69 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,42 %
5 Finanzwesen 6,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GRMN-Symbol
1
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
15,6 Mio. $ 6,67 %
65.658
– –
2023 Q2
12 Quartale
USMV-Symbol
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,2 %
126.013
-1.066
-0,8 % -101.166 $
2023 Q2
12 Quartale
AMAT-Symbol
3
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
7,84 Mio. $ 3,35 %
10.842
-1.924
-15 % -887.708 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,66 Mio. $ 3,28 %
21.443
+758
+4 % +272.853 $
2023 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,6 Mio. $ 3,25 %
37.988
-1.727
-4 % -355.081 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,79 Mio. $ 2,48 %
20.006
+12
+0,1 % +3.432 $
2023 Q2
12 Quartale
VGSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,44 %
97.858
+5.683
+6 % +331.272 $
2023 Q2
12 Quartale
MOAT-Symbol
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,25 %
50.608
-4.033
-7 % -407.717 $
2023 Q2
12 Quartale
APH-Symbol
9
Amphenol
APH
196 Mrd. $
5,24 Mio. $ 2,24 %
59.382
+7.234
+14 % +521.452 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,57 Mio. $ 1,96 %
12.110
-15
-0,1 % -6.014 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,2 Mio. $ 1,8 %
11.249
+1.083
+11 % +438.183 $
2023 Q2
12 Quartale
ORLY-Symbol
12
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,73 %
43.962
+4.907
+13 % +447.607 $
2023 Q2
12 Quartale
VTIP-Symbol
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,65 %
76.835
+7.011
+10 % +352.421 $
2023 Q2
12 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,64 %
7.451
+749
+11 % +373.466 $
2023 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,61 %
11.490
+655
+6 % +203.409 $
2023 Q2
12 Quartale
MO-Symbol
16
Altria Group
MO
125 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,56 %
50.558
+5.150
+11 % +359.455 $
2023 Q2
12 Quartale
STX-Symbol
17
Seagate
STX
145 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,41 %
3.420
-2.680
-44 % -2,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,19 Mio. $ 1,36 %
13.377
+1.577
+13 % +395.840 $
2023 Q2
12 Quartale
PM-Symbol
19
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,36 %
17.555
+2.091
+14 % +362.645 $
2023 Q2
12 Quartale
MNST-Symbol
20
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,34 %
65.268
+9.234
+16 % +388.025 $
2023 Q2
12 Quartale
IEI-Symbol
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,34 %
26.577
+257
+1 % +30.258 $
2023 Q2
12 Quartale
NOC-Symbol
22
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,23 %
5.659
+568
+11 % +327.630 $
2023 Q2
12 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,15 %
7.828
+1.200
+18 % +385.254 $
2023 Q2
12 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,68 Mio. $ 1,15 %
4.758
+60
+1 % +36.689 $
2023 Q2
12 Quartale
AMD-Symbol
25
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,1 %
4.407
-85
-2 % -34.849 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TAP
Tounjian Advisory Partners Fort Myers, Florida 234 Mio. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFWM
Arta Finance Wealth Management Mountain View, California 234 Mio. $ AUM
WB
West Bancorporation West Des Moines, Iowa 234 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPA
Pilgrim Partners Asia Singapore 234 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
Carroll Investors Mt Pleasant, South Carolina 234 Mio. $ AUM 59,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Richardson Capital Management Menomonee Falls, Wisconsin 234 Mio. $ AUM 22,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sterneck Capital Management Kansas City, Missouri 233 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONSWM
Old North State Wealth Management Wilmington, North Carolina 234 Mio. $ AUM 31,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fortune Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fortune Financial Advisors 165 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Fortune Financial Advisors investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 80 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Crane Co: 2.968 Aktien im Wert von 662.102 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 2,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fortune Financial Advisors im Q2 2026 war Crane Co: 2.968 Aktien im Wert von 662.102 $.
  • Fortune Financial Advisors hat seine Position in Amphenol in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 521.452 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fortune Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
  • Fortune Financial Advisors hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 366.494 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fortune Financial Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
  • Fortune Financial Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fortune Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 234 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fortune Financial Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .