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DF

Downshift Financial Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,51 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,21 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,69 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,52 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+3,62 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,01 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+709.924 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+511.094 $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+346.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Technologie 4,59 %
3 Kommunikationsdienste 0,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Finanzwesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
28,8 Mio. $ 12,43 %
984.152
+75.467
+8 % +2,21 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
21,4 Mio. $ 9,23 %
779.305
-25.518
-3 % -709.924 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
20 Mio. $ 8,63 %
53.488
+2.444
+5 % +915.986 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHR-Symbol
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
19,7 Mio. $ 8,48 %
829.751
+103.313
+14 % +2,51 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
13 Mio. $ 5,62 %
434.801
-120.740
-22 % -3,62 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
11 Mio. $ 4,75 %
31.311
-36
-0,1 % -12.602 $
2025 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,49 %
122.584
+11.838
+11 % +1,02 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPYM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,57 %
66.393
+887
+1 % +79.298 $
2025 Q4
3 Quartale
VGIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
5,75 Mio. $ 2,48 %
101.531
+10.050
+11 % +583.740 $
2025 Q4
3 Quartale
IXUS-Symbol
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,16 %
52.781
+1.507
+3 % +144.676 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,56 Mio. $ 1,96 %
19.958
+7.083
+55 % +1,52 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SCHM-Symbol
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,93 %
131.317
-28.487
-18 % -1,01 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPTI-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,91 %
162.384
+3.894
+2 % +108.871 $
2025 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,86 %
85.822
+5.175
+6 % +263.214 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,65 %
106.320
– –
2026 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
16
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,45 Mio. $ 1,49 %
15.100
+6.800
+82 % +1,46 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,48 %
43.895
+38
+0,1 % +3.091 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,32 Mio. $ 1,43 %
4.737
-187
-4 % -130.610 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,2 %
3.631
+288
+9 % +219.774 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHA-Symbol
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,15 %
81.463
-14.940
-15 % -511.094 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,46 Mio. $ 1,06 %
7.383
+5.270
+249 % +1,69 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,03 %
33.842
-867
-2 % -62.195 $
2025 Q4
3 Quartale
VT-Symbol
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,03 %
15.104
+3.636
+32 % +576.677 $
2026 Q2
1 Quartal
AAUA-Symbol
24
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
372 Mio. $
2,08 Mio. $ 0,89 %
35.307
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPMD-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,79 %
28.926
-2
-0 % -132 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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LC
Lavelle Capital San Francisco, California 232 Mio. $ AUM
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ARP Global Capital Dubai 232 Mio. $ AUM
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J.H. Whitney Equity Partners VII New Canaan, Connecticut 232 Mio. $ AUM 63,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
ShawSpring Partners Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMB
Elefante Mark B 232 Mio. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois 232 Mio. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGV
TRV GP VI Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 247,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2
2Xideas Kusnacht, Switzerland 232 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
  • Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
  • Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .