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DF
Downshift Financial 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
13.02%
1年估算報酬率
12.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+12.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$927萬
(+4.2%)
資金流向
+US$739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.84%
持股
745
新
77
增持
152
減碼
69
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.62% |
| 2 | 科技 | 4.59% |
| 3 | 通訊服務 | 0.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$2885萬 | 12.43% |
984,152
+75,467
| +8% | +US$221萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2141萬 | 9.23% |
779,305
-25,518
| -3% | -US$71萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2002萬 | 8.63% |
53,488
+2,444
| +5% | +US$91.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$1967萬 | 8.48% |
829,751
+103,313
| +14% | +US$251萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1304萬 | 5.62% |
434,801
-120,740
| -22% | -US$362萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1102萬 | 4.75% |
31,311
-36
| -0.1% | -US$1.26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1041萬 | 4.49% |
122,584
+11,838
| +11% | +US$102萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$596萬 | 2.57% |
66,393
+887
| +1% | +US$7.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$575萬 | 2.48% |
101,531
+10,050
| +11% | +US$58.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$501萬 | 2.16% |
52,781
+1,507
| +3% | +US$14.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$456萬 | 1.96% |
19,958
+7,083
| +55% | +US$152萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$447萬 | 1.93% |
131,317
-28,487
| -18% | -US$101萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$443萬 | 1.91% |
162,384
+3,894
| +2% | +US$10.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$431萬 | 1.86% |
85,822
+5,175
| +6% | +US$26.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$382萬 | 1.65% |
106,320
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
16
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$345萬 | 1.49% |
15,100
+6,800
| +82% | +US$146萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$344萬 | 1.48% |
43,895
+38
| +0.1% | +US$3,091 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$332萬 | 1.43% |
4,737
-187
| -4% | -US$13.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$278萬 | 1.2% |
3,631
+288
| +9% | +US$22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$266萬 | 1.15% |
81,463
-14,940
| -15% | -US$51.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$246萬 | 1.06% |
7,383
+5,270
| +249% | +US$169萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$239萬 | 1.03% |
33,842
-867
| -2% | -US$6.22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$238萬 | 1.03% |
15,104
+3,636
| +32% | +US$57.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
US$3.72億
| US$208萬 | 0.89% |
35,307
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$182萬 | 0.79% |
28,926
-2
| -0% | -US$132 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
LC
AGC
JHWEPV
SP
EMB
WM
TGV
2
Downshift Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Downshift Financial持有745個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.23億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Downshift Financial在2026年第3季投入US$739萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是Western Digital：共817股，價值US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大筆買進的是Western Digital：共買進817股，價值US$37.1萬。
- Downshift Financial在2026年第3季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial於2026年第3季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$4.69萬。
- 在2026年第3季，Downshift Financial的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占61%。
- Downshift Financial在2026年第3季新增了77個部位，並平倉20個部位。
- Downshift Financial的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.32億。
根據Downshift Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。