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AAG
Asset Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$2.29億
週轉率
8.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.18%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.29億
AUM 成長
+US$2950萬
(+15%)
資金流向
+US$757萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.42%
持股
126
新
10
增持
37
減碼
31
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+US$82.9萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$82.2萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$73.4萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$65.5萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$57.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$31.2萬 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$22.6萬 |
| 3 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$19.2萬 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$15.2萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$11.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.97% |
| 2 | 科技 | 13.69% |
| 3 | 金融 | 12.05% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.5% |
| 5 | 通訊服務 | 4.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1863萬 | 8.14% |
64,371
-1,091
| -2% | -US$31.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1187萬 | 5.19% |
150,258
+9,280
| +7% | +US$73.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1163萬 | 5.08% |
23,248
-110
| -0.5% | -US$5.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
KeyCorp
KEY
US$213億
| US$1104萬 | 4.83% |
479,123
-1,149
| -0.2% | -US$2.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$927萬 | 4.05% |
209,020
+19,206
| +10% | +US$82.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$871萬 | 3.81% |
101,152
-1,028
| -1% | -US$8.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$848萬 | 3.71% |
35,826
+794
| +2% | +US$18.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$770萬 | 3.37% |
242,951
+2,708
| +1% | +US$8.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$727萬 | 3.18% |
9,740
-24
| -0.2% | -US$1.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$701萬 | 3.06% |
264,308
+10,244
| +4% | +US$27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$696萬 | 3.04% |
151,112
+12,031
| +9% | +US$55.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$666萬 | 2.91% |
229,821
-2,811
| -1% | -US$7.87萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$574萬 | 2.51% |
30,107
+1,217
| +4% | +US$20.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$495萬 | 2.16% |
6,715
+496
| +8% | +US$34.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$449萬 | 1.96% |
10,674
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$411萬 | 1.8% |
17,246
+1,552
| +10% | +US$39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$370萬 | 1.62% |
10,340
+13
| +0.1% | +US$4,680 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$362萬 | 1.58% |
9,691
-21
| -0.2% | -US$8,497 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$331萬 | 1.45% |
9,371
+671
| +8% | +US$24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$329萬 | 1.44% |
34,112
+2,270
| +7% | +US$21.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$310萬 | 1.35% |
36,219
+6,802
| +23% | +US$57萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$307萬 | 1.34% |
31,741
+358
| +1% | +US$3.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9億
| US$272萬 | 1.19% |
13,435
+55
| +0.4% | +US$1.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$267萬 | 1.16% |
8,142
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$254萬 | 1.11% |
81,671
-133
| -0.2% | -US$4,014 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PPA
SWIM
TI
PRRFG
IAAG
WCM
DCC
SPFA
Asset Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Asset Advisory Group持有126個部位，價值US$2.29億，較前一季的US$1.99億增加15%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Asset Advisory Group在2026年第2季投入US$757萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是Public Storage：共2,709股，價值US$86.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的53%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$31.2萬。
- Asset Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Public Storage：共買進2,709股，價值US$86.2萬。
- Asset Advisory Group在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$82.2萬。
- Asset Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$31.2萬。
- Asset Advisory Group於2026年第2季完全出清FedEx，估計賣出金額為US$22.6萬。
- 在2026年第2季，Asset Advisory Group的投資組合規模為US$2.29億，前十大持股占44%。
- Asset Advisory Group在2026年第2季新增了10個部位，並平倉1個部位。
- Asset Advisory Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.29億。
根據Asset Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。